四半期報告書-第50期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,062,865 | 5,728,265 | |||||||||
| 受取手形 | 726 | 380 | |||||||||
| 割賦債権 | ※1、※2 20,900,047 | ※2 23,336,563 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | ※1、※2 69,733,551 | ※2 72,592,693 | |||||||||
| 営業貸付金 | 198,122 | 216,092 | |||||||||
| その他の営業貸付債権 | 1,895,819 | 1,628,168 | |||||||||
| 賃貸料等未収入金 | 2,312,461 | 3,364,276 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | ― | 59,484 | |||||||||
| その他の流動資産 | 754,241 | 1,012,514 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △518,630 | △743,108 | |||||||||
| 流動資産合計 | 104,339,202 | 107,195,327 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 14,123,873 | 17,406,983 | |||||||||
| 社用資産 | 55,954 | 57,924 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,179,827 | 17,464,907 | |||||||||
| 無形固定資産 | 79,604 | 73,337 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他の投資 | 6,281,527 | 6,900,540 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,106 | △16,821 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 6,259,421 | 6,883,719 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,518,852 | 24,421,963 | |||||||||
| 繰延資産 | 52,299 | 81,562 | |||||||||
| 資産合計 | 124,910,353 | 131,698,852 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 1,081,401 | 444,619 | |||||||||
| 買掛金 | 3,854,869 | 5,003,335 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,570,000 | 3,770,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,600,884 | 31,452,411 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 4,130,000 | 2,070,000 | |||||||||
| 1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | 223,647 | 225,621 | |||||||||
| 未払法人税等 | 621,117 | - | |||||||||
| 割賦未実現利益 | 735,123 | 813,889 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 45,000 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 98,623 | 92,258 | |||||||||
| その他の流動負債 | 2,255,733 | 2,399,382 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,216,397 | 46,271,515 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 2,770,000 | 5,438,600 | |||||||||
| 長期借入金 | 57,215,316 | 58,441,465 | |||||||||
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | 667,439 | 2,896,482 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 67,688 | 71,728 | |||||||||
| 受取保証金 | 5,844,356 | 6,199,409 | |||||||||
| 資産除去債務 | 860,244 | 973,526 | |||||||||
| その他の固定負債 | 2,914,180 | 2,652,977 | |||||||||
| 固定負債合計 | 70,339,224 | 76,674,187 | |||||||||
| 負債合計 | 116,555,620 | 122,945,702 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,297,430 | 2,297,430 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,137,430 | 2,137,430 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,015,854 | 4,391,628 | |||||||||
| 自己株式 | △218,624 | △217,155 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,232,090 | 8,609,332 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 122,642 | 143,818 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 122,642 | 143,818 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,354,732 | 8,753,150 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 124,910,353 | 131,698,852 | |||||||||
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