四半期報告書-第51期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 7,410,441 | 7,230,898 | |||||||||
受取手形 | 369 | - | |||||||||
割賦債権 | ※1、※2 23,290,656 | ※2 24,701,191 | |||||||||
リース債権及びリース投資資産 | ※1、※2 75,308,916 | ※2 77,326,001 | |||||||||
営業貸付金 | 216,638 | 246,562 | |||||||||
その他の営業貸付債権 | 1,718,363 | 1,491,510 | |||||||||
賃貸料等未収入金 | 2,415,727 | 3,052,609 | |||||||||
その他の流動資産 | 805,894 | 823,316 | |||||||||
貸倒引当金 | △772,485 | △879,693 | |||||||||
流動資産合計 | 110,394,519 | 113,992,393 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
賃貸資産 | 17,883,562 | 18,220,733 | |||||||||
社用資産 | 56,871 | 53,419 | |||||||||
有形固定資産合計 | 17,940,433 | 18,274,153 | |||||||||
無形固定資産 | 68,106 | 79,129 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
その他の投資 | 8,007,497 | 7,985,800 | |||||||||
貸倒引当金 | △48,756 | △121,605 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 7,958,741 | 7,864,195 | |||||||||
固定資産合計 | 25,967,279 | 26,217,477 | |||||||||
繰延資産 | 87,055 | 82,612 | |||||||||
資産合計 | 136,448,853 | 140,292,482 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | ※1 605,408 | 476,158 | |||||||||
買掛金 | 3,419,452 | 4,007,903 | |||||||||
短期借入金 | 4,470,000 | 2,070,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 32,858,325 | 33,313,564 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 1,710,000 | 1,810,000 | |||||||||
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | 226,279 | 228,275 | |||||||||
未払法人税等 | 14,736 | 170,181 | |||||||||
割賦未実現利益 | 798,467 | - | |||||||||
役員賞与引当金 | 45,000 | - | |||||||||
賞与引当金 | 102,634 | 93,148 | |||||||||
その他の流動負債 | 2,396,868 | 2,322,042 | |||||||||
流動負債合計 | 46,647,168 | 44,491,271 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年9月30日) | ||||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 5,858,600 | 6,268,600 | |||||||||
長期借入金 | 62,615,304 | 62,462,176 | |||||||||
債権流動化に伴う長期支払債務 | 2,589,883 | 8,039,173 | |||||||||
退職給付引当金 | 73,942 | 78,632 | |||||||||
受取保証金 | 6,336,514 | 6,174,601 | |||||||||
資産除去債務 | 1,017,214 | 1,032,911 | |||||||||
その他の固定負債 | 2,506,528 | 1,956,904 | |||||||||
固定負債合計 | 80,997,984 | 86,012,997 | |||||||||
負債合計 | 127,645,153 | 130,504,268 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 2,297,430 | 2,297,430 | |||||||||
資本剰余金 | 2,137,430 | 2,137,430 | |||||||||
利益剰余金 | 4,455,835 | 5,452,693 | |||||||||
自己株式 | △217,155 | △215,906 | |||||||||
株主資本合計 | 8,673,540 | 9,671,648 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 130,161 | 116,566 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 130,161 | 116,566 | |||||||||
純資産合計 | 8,803,701 | 9,788,213 | |||||||||
負債純資産合計 | 136,448,853 | 140,292,482 |