四半期報告書-第49期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 11,588,110 | 11,535,684 | |||||||||
受取手形 | 2,483 | 161 | |||||||||
割賦債権 | ※1 25,254,445 | ※2 20,654,387 | |||||||||
リース債権及びリース投資資産 | ※1 70,100,987 | ※2 67,335,370 | |||||||||
営業貸付金 | 142,391 | 180,722 | |||||||||
その他の営業貸付債権 | 2,136,882 | 1,905,356 | |||||||||
賃貸料等未収入金 | 2,314,018 | 2,395,738 | |||||||||
その他の流動資産 | 557,297 | 708,836 | |||||||||
貸倒引当金 | △139,426 | △323,074 | |||||||||
流動資産合計 | 111,957,188 | 104,393,181 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
賃貸資産 | 14,486,053 | 14,074,938 | |||||||||
社用資産 | 62,559 | 62,277 | |||||||||
有形固定資産合計 | 14,548,612 | 14,137,215 | |||||||||
無形固定資産 | 83,904 | 71,553 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
その他の投資 | 4,660,376 | 6,043,770 | |||||||||
貸倒引当金 | △31,973 | △61,056 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 4,628,403 | 5,982,713 | |||||||||
固定資産合計 | 19,260,919 | 20,191,481 | |||||||||
繰延資産 | 70,832 | 60,174 | |||||||||
資産合計 | 131,288,938 | 124,644,836 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | ※1 1,022,892 | 313,619 | |||||||||
買掛金 | 2,810,895 | 3,930,249 | |||||||||
短期借入金 | 2,570,000 | 2,070,000 | |||||||||
1年内返済予定の長期借入金 | 32,160,442 | 30,719,767 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 2,260,000 | 3,930,000 | |||||||||
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | 221,076 | 222,995 | |||||||||
未払法人税等 | 202,536 | 513,647 | |||||||||
割賦未実現利益 | 994,318 | 702,086 | |||||||||
役員賞与引当金 | 45,000 | - | |||||||||
賞与引当金 | 92,335 | 86,054 | |||||||||
その他の流動負債 | 1,782,508 | 2,159,211 | |||||||||
流動負債合計 | 44,162,003 | 44,647,629 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 5,440,000 | 3,550,000 | |||||||||
長期借入金 | 62,215,870 | 57,400,606 | |||||||||
債権流動化に伴う長期支払債務 | 1,295,676 | 816,526 | |||||||||
退職給付引当金 | 61,882 | 65,772 | |||||||||
受取保証金 | 5,855,284 | 5,775,669 | |||||||||
資産除去債務 | 847,137 | 857,803 | |||||||||
その他の固定負債 | 3,401,413 | 3,106,256 | |||||||||
固定負債合計 | 79,117,264 | 71,572,632 | |||||||||
負債合計 | 123,279,267 | 116,220,261 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 2,297,430 | 2,297,430 | |||||||||
資本剰余金 | 2,137,430 | 2,137,430 | |||||||||
利益剰余金 | 3,601,841 | 4,059,456 | |||||||||
自己株式 | △219,947 | △218,624 | |||||||||
株主資本合計 | 7,816,755 | 8,275,692 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 192,917 | 148,883 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | 192,917 | 148,883 | |||||||||
純資産合計 | 8,009,671 | 8,424,575 | |||||||||
負債純資産合計 | 131,288,938 | 124,644,836 |