四半期報告書-第44期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,432,173 | 7,772,251 | |||||||||
| 受取手形 | 802 | 167 | |||||||||
| 割賦債権 | ※ 22,751,615 | 21,899,111 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | ※ 47,123,326 | 50,677,308 | |||||||||
| 営業貸付金 | 856,216 | 729,309 | |||||||||
| その他の営業貸付債権 | 1,399,394 | 1,709,098 | |||||||||
| 賃貸料等未収入金 | 1,753,353 | 1,927,381 | |||||||||
| その他の流動資産 | 797,949 | 771,832 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △151,019 | △133,539 | |||||||||
| 流動資産合計 | 84,963,809 | 85,352,919 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 14,018,285 | 13,724,068 | |||||||||
| 社用資産 | 90,832 | 87,566 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 14,109,116 | 13,811,635 | |||||||||
| 無形固定資産 | 88,748 | 57,118 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他の投資 | 3,374,159 | 3,359,485 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △96,072 | △97,044 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,278,087 | 3,262,441 | |||||||||
| 固定資産合計 | 17,475,952 | 17,131,193 | |||||||||
| 繰延資産 | 125,041 | 134,601 | |||||||||
| 資産合計 | 102,564,802 | 102,618,714 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※ 1,377,102 | 559,125 | |||||||||
| 買掛金 | 3,035,015 | 3,404,730 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,870,000 | 2,370,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,985,711 | 24,563,652 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 1,750,000 | 2,169,000 | |||||||||
| 1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | 6,000 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 248,339 | 65,913 | |||||||||
| 割賦未実現利益 | 1,185,089 | 1,095,635 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 22,000 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 43,798 | 78,976 | |||||||||
| その他の流動負債 | 1,036,932 | 1,066,738 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,559,986 | 35,373,769 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 6,474,000 | 7,245,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 43,707,282 | 42,615,380 | |||||||||
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | 1,902,256 | 2,360,832 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 38,923 | 45,932 | |||||||||
| 受取保証金 | 6,074,571 | 6,049,563 | |||||||||
| 資産除去債務 | 464,549 | 493,545 | |||||||||
| その他の固定負債 | 1,423,142 | 1,491,716 | |||||||||
| 固定負債合計 | 60,084,724 | 60,301,969 | |||||||||
| 負債合計 | 95,644,709 | 95,675,737 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,297,430 | 2,297,430 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,137,430 | 2,137,430 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,382,734 | 2,398,791 | |||||||||
| 自己株式 | △197,402 | △197,693 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,620,193 | 6,635,958 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 299,900 | 307,018 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 299,900 | 307,018 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,920,092 | 6,942,976 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 102,564,802 | 102,618,714 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
