四半期報告書-第52期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,251,638 | 9,490,782 | |||||||||
| 割賦債権 | ※1、※2 24,953,998 | ※1、※2 22,836,187 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | ※1、※2 80,764,618 | ※1、※2 86,752,756 | |||||||||
| 営業貸付金 | 259,343 | 339,173 | |||||||||
| その他の営業貸付債権 | 1,452,361 | 1,404,325 | |||||||||
| 賃貸料等未収入金 | 2,602,755 | 2,946,099 | |||||||||
| その他の流動資産 | 810,354 | 1,002,497 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △905,435 | △742,364 | |||||||||
| 流動資産合計 | 117,189,630 | 124,029,456 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 賃貸資産 | 18,175,627 | 18,530,614 | |||||||||
| 社用資産 | 52,121 | 51,069 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,227,748 | 18,581,682 | |||||||||
| 無形固定資産 | 89,841 | 95,327 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他の投資 | 8,679,306 | 9,345,238 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △68,348 | △28,405 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,610,958 | 9,316,832 | |||||||||
| 固定資産合計 | 26,928,547 | 27,993,841 | |||||||||
| 繰延資産 | 75,654 | 65,520 | |||||||||
| 資産合計 | 144,193,832 | 152,088,817 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1 708,323 | ※1 507,194 | |||||||||
| 買掛金 | 3,802,199 | 4,156,254 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,770,000 | 2,070,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,085,657 | 35,094,201 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 1,710,000 | 1,680,000 | |||||||||
| 1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務 | 228,946 | 57,491 | |||||||||
| 未払法人税等 | 221,909 | 91,799 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 50,000 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 106,192 | 95,881 | |||||||||
| その他の流動負債 | 2,360,057 | 2,378,366 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,043,282 | 46,131,185 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,948,600 | 5,578,600 | |||||||||
| 長期借入金 | 66,061,650 | 68,230,154 | |||||||||
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | 7,061,478 | 12,215,630 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 79,109 | 81,956 | |||||||||
| 受取保証金 | 6,183,634 | 6,415,602 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,035,279 | 1,063,508 | |||||||||
| その他の固定負債 | 1,902,655 | 1,713,826 | |||||||||
| 固定負債合計 | 88,272,405 | 95,299,276 | |||||||||
| 負債合計 | 134,315,688 | 141,430,461 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,297,430 | 2,297,430 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,137,430 | 2,137,430 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,500,026 | 6,100,918 | |||||||||
| 自己株式 | △215,222 | △213,005 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,719,665 | 10,322,773 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 158,480 | 335,583 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 158,480 | 335,583 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,878,144 | 10,658,356 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 144,193,832 | 152,088,817 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
