有価証券報告書-第44期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 609,731 | 587,934 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 753,267 | 769,915 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △7,347 | △101,493 | |||||||||
| 減損損失 | 36,062 | - | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 44,771 | 49,405 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,912 | △70,979 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,319 | 1,695 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 227 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,446 | 9,604 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,401 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,635 | △26,250 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 1,550,260 | 1,620,820 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 282,460 | 76,991 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △939,332 | 175,886 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △4,488,871 | △4,660,229 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 107,573 | 59,769 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △94,901 | 9,612 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,761 | △5,953 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △936,275 | △1,377,085 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 80,004 | 1,233,382 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △55,357 | △155,929 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | △84,252 | 115,280 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 137,135 | 4,852 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 91,313 | △534,647 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 3,296 | 8,830 | |||||||||
| その他 | △162,927 | 197,576 | |||||||||
| 小計 | △3,098,627 | △2,010,787 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,516 | 27,121 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,509,199 | △1,500,637 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △2,100 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △260,422 | △411,857 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,841,731 | △3,898,260 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △62,871 | △14,744 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,802 | 1,000 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,870 | △5,586 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △232 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △756,000 | △756,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 756,000 | 756,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △95,172 | △8,957 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 90,738 | 10,673 | |||||||||
| その他 | 105 | 35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,499 | 82,422 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,758,900 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 29,200,513 | 33,641,693 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,698,130 | △27,750,078 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 1,045,976 | 1,420,000 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △1,455,274 | △1,324,312 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,746,237 | 3,051,524 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,390,000 | △1,910,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 13,790 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △290,381 | △130,463 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,929 | △68,605 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,336,901 | 6,929,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △534,330 | 3,113,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,624,503 | 10,090,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,090,173 | ※1 13,204,094 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
