有価証券報告書-第42期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 422,006 | 563,408 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 839,779 | 812,155 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △16,006 | △1,183 | |||||||||
| 減損損失 | 15,519 | - | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 52,394 | 58,758 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △166,316 | △79,371 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △28,510 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,404 | 2,581 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,269 | 10,607 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,500 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 62,010 | 1,217 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △5,941 | △4,863 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,921 | △23,182 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 1,467,070 | 1,490,927 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 134,344 | 276,358 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △1,970,847 | △994,713 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △3,083,830 | △3,939,826 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 1,017,578 | △469,171 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 97,207 | △92,728 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △1,740,698 | △1,001,875 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 116,343 | 86,129 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 26,930 | 73,609 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △26,402 | △368,884 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 370,332 | 1,065,538 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △48 | △2,851 | |||||||||
| その他 | 137,757 | 82,437 | |||||||||
| 小計 | △2,292,075 | △2,454,923 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,930 | 24,254 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,578,849 | △1,558,723 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △190,101 | △536,791 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,039,095 | △4,526,183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,960 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | 4,109 | 4,321 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 52,677 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,410 | △26,210 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △1,317 | △891 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △719,000 | △749,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 757,000 | 742,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △9,611 | △88,428 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,634 | 9,437 | |||||||||
| その他 | 456 | 88 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,900 | △66,007 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,687,300 | △2,124,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 28,675,340 | 29,423,034 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,956,186 | △26,207,333 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | - | 2,733,000 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △706,000 | △1,027,446 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,959,821 | 3,534,719 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △3,216,000 | △799,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △100,024 | △190,290 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △89,318 | △78,936 | |||||||||
| その他 | - | 155 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,254,932 | 5,263,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,247,737 | 671,514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,705,252 | 9,952,989 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,952,989 | ※1 10,624,503 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
