有価証券報告書-第54期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,807,479 | 1,620,832 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 1,183,166 | 1,126,727 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △62,320 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △9,436 | △4,103 | |||||||||
| 賃貸資産除却損 | - | 843 | |||||||||
| 減損損失 | - | 386,056 | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 28,884 | 34,218 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △270,935 | △76,862 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 77,033 | 8,057 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,391 | 119,176 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △319,962 | △209,725 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △45,924 | △42,021 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,601 | △44,598 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 1,555,097 | 1,916,952 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | △149,068 | △314,566 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △1,937,124 | △1,410,406 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | 1,321,269 | 4,904,571 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 113,905 | 231,153 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △112,267 | △84,927 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △262,643 | △125,574 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △1,185,334 | △678,799 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 53,560 | 44,281 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △22,322 | 12,319 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 137,505 | △32,991 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 83,320 | △219,588 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 133,059 | △1,150,209 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 41,508 | 9,290 | |||||||||
| その他 | 61,575 | △294,174 | |||||||||
| 小計 | 2,254,134 | 5,663,614 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 358,996 | 267,727 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,543,872 | △1,878,103 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △247,864 | △653,295 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,394 | 3,399,943 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △600,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,960 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | 12,000 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 226,337 | 1,062,572 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 33,649 | 32,914 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,371 | △193,142 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △536 | △34,971 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △780,000 | △790,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 830,000 | 780,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8,199 | △3,630 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,097 | 6,853 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △8,677 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,978 | 273,879 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 971,521 | △944,287 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40,898,510 | 35,794,456 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △38,958,593 | △37,192,926 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 10,000,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △9,049,729 | △9,103,585 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,874,780 | 989,432 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,620,000 | △1,740,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △207,076 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △89,404 | △134,395 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,027,084 | △4,538,381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,938,457 | △864,559 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,207,295 | 13,145,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,145,751 | ※1 12,281,192 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
