有価証券報告書-第47期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 835,004 | 808,656 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 882,850 | 919,470 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | 11,695 | 11,619 | |||||||||
| 減損損失 | - | 16,282 | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 33,832 | 34,173 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,073 | 43,085 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 43,716 | △2,013 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 958 | 5,858 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,284 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 283 | 16,294 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | - | △17,810 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,454 | △24,532 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 1,463,022 | 1,332,613 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 295,589 | 789,146 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △1,039,139 | △463,874 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △5,025,333 | △3,357,221 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △321,938 | 95,203 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △43,512 | △43,110 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △220,862 | △340,752 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △461,584 | △1,582,741 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 53,417 | 47,533 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △9,156 | 30,820 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | △34,152 | △35,009 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △98,237 | 393,789 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,158,143 | 475,402 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,087 | 39,937 | |||||||||
| その他 | △97,997 | △25,854 | |||||||||
| 小計 | △2,620,300 | △833,037 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,778 | 42,670 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,353,196 | △1,245,357 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △637,269 | △436,025 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △4,260 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,586,987 | △2,476,010 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △211,800 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,662 | - | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 57,789 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,216 | △6,320 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △1,899 | △5,721 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △786,000 | △746,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 768,000 | 768,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8,710 | △12,025 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13,194 | 10,221 | |||||||||
| その他 | - | 74 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △56,969 | △145,782 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 36,625,306 | 37,532,340 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △30,293,932 | △31,800,092 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | - | 1,395,107 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △703,591 | △885,615 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,276,000 | 2,034,346 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,610,000 | △2,950,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △450,027 | △90 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65,001 | △51,569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,778,754 | 5,274,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 134,798 | 2,652,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,907,062 | 11,041,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,041,860 | ※1 13,694,495 | |||||||||
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