有価証券報告書-第51期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 748,639 | 873,897 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 989,910 | 1,098,623 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △10,089 | △4,280 | |||||||||
| 賃貸資産除却損 | 7,114 | - | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 26,988 | 28,412 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 280,505 | 152,542 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,011 | 8,558 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,723 | 7,143 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 785 | 3,835 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △80,997 | △162,235 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △17,056 | △16,683 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,494 | △27,146 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 1,184,523 | 1,264,485 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 200,077 | △680,829 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △2,420,640 | △1,939,430 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △6,257,538 | △5,636,084 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 158,940 | 223,298 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △47,606 | △65,700 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △119,052 | △168,817 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △4,456,149 | △1,218,438 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 50,109 | 48,633 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △131,209 | △39,986 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | △63,049 | △2,564 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 491,668 | △152,880 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △911,410 | 485,662 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,529 | 6,169 | |||||||||
| その他 | △29,711 | 38,724 | |||||||||
| 小計 | △10,397,479 | △5,875,089 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 107,985 | 189,388 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,143,475 | △1,244,074 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △969,967 | △211,154 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △12,402,935 | △7,140,929 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,728,917 | △964,299 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 208,526 | 3,000 | |||||||||
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 149,993 | 275,749 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 15,616 | 14,742 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,370 | △47,376 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △14,250 | △401 | |||||||||
| 社用資産の売却による収入 | 2,770 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △744,000 | △750,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 744,000 | 711,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7,465 | △8,369 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 6,192 | 5,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,390,905 | △760,123 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,900,000 | △1,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 41,726,502 | 41,244,283 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,959,912 | △36,312,728 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 2,940,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △1,014,924 | △3,525,738 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,921,590 | 1,981,645 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △4,320,000 | △1,910,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △42 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △51,839 | △74,172 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,141,417 | 7,703,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,652,423 | △197,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,579,865 | 6,927,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,927,441 | ※1 6,729,638 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
