有価証券報告書-第46期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 822,591 | 835,004 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 824,774 | 882,850 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △155,722 | 11,695 | |||||||||
| 減損損失 | 10,546 | - | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 30,881 | 33,832 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △48,139 | △3,073 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,357 | 43,716 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,140 | 958 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,689 | △9,284 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 283 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,884 | △23,454 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 1,591,619 | 1,463,022 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 152,415 | 295,589 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | △1,660,396 | △1,039,139 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △4,317,178 | △5,025,333 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △245,003 | △321,938 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △22,676 | △43,512 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △57,743 | △220,862 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △1,281,363 | △461,584 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 514,427 | 53,417 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 5,760 | △9,156 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 43,729 | △34,152 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △184,830 | △98,237 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △461,299 | 1,158,143 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 41,681 | △11,087 | |||||||||
| その他 | 190,447 | △97,997 | |||||||||
| 小計 | △4,251,555 | △2,620,300 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,626 | 23,778 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,529,959 | △1,353,196 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △300,601 | △637,269 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,056,489 | △4,586,987 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,282 | 13,662 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,850 | △55,216 | |||||||||
| 社用資産の取得による支出 | - | △1,899 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △796,000 | △786,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 756,000 | 768,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △17,990 | △8,710 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,761 | 13,194 | |||||||||
| その他 | △90 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,887 | △56,969 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 32,239,077 | 36,625,306 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △29,090,664 | △30,293,932 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 1,547,579 | - | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △1,100,063 | △703,591 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 5,231,169 | 2,276,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △4,274,000 | △2,610,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △368,031 | △450,027 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △64,723 | △65,001 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,820,344 | 4,778,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,297,032 | 134,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,204,094 | 10,907,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,907,062 | ※1 11,041,860 | |||||||||
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