有価証券報告書-第45期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 587,934 | 822,591 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 769,915 | 824,774 | |||||||||
| 賃貸資産処分損益(△は益) | △101,493 | △155,722 | |||||||||
| 減損損失 | - | 10,546 | |||||||||
| 社用資産減価償却費 | 49,405 | 30,881 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △70,979 | △48,139 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,695 | 3,357 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 227 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,604 | 5,140 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △29,689 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,250 | △24,884 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 1,620,820 | 1,591,619 | |||||||||
| リース債務の増減額(△は減少) | 76,991 | 152,415 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 175,886 | △1,660,396 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △4,660,229 | △4,317,178 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 59,769 | △245,003 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,612 | △22,676 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △5,953 | △57,743 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △1,377,085 | △1,281,363 | |||||||||
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,233,382 | 514,427 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △155,929 | 5,760 | |||||||||
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 115,280 | 43,729 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 4,852 | △184,830 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △534,647 | △461,299 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,830 | 41,681 | |||||||||
| その他 | 197,576 | 190,447 | |||||||||
| 小計 | △2,010,787 | △4,251,555 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,121 | 25,626 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,500,637 | △1,529,959 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △2,100 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △411,857 | △300,601 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,898,260 | △6,056,489 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,744 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 44,282 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,586 | △57,850 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △756,000 | △796,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 756,000 | 756,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8,957 | △17,990 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,673 | 10,761 | |||||||||
| その他 | 35 | △90 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,422 | △60,887 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 33,641,693 | 32,239,077 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,750,078 | △29,090,664 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 1,420,000 | 1,547,579 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △1,324,312 | △1,100,063 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 3,051,524 | 5,231,169 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,910,000 | △4,274,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △130,463 | △368,031 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △68,605 | △64,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,929,759 | 3,820,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,113,921 | △2,297,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,090,173 | 13,204,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,204,094 | ※1 10,907,062 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
