四半期報告書-第37期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月13日 16:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,447,333 | 10,212,392 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,186,784 | 1,314,297 |
| 商品及び製品 | 407,933 | 473,808 |
| その他のたな卸資産 | 186,120 | 215,128 |
| 前払費用 | 1,099,724 | 982,020 |
| 繰延税金資産 | 364,895 | 251,618 |
| その他 | 653,178 | 441,850 |
| 貸倒引当金 | -98,842 | -27,337 |
| 流動資産合計 | 12,247,128 | 13,863,778 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,074,210 | 5,129,108 |
| 工具 | 716,619 | 595,067 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 3,462,757 | 3,788,149 |
| 建設仮勘定 | 709,280 | 366,786 |
| その他（純額） | 136,612 | 127,468 |
| 有形固定資産合計 | 10,099,480 | 10,006,580 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,248,939 | 660,042 |
| その他 | 2,530,852 | 2,315,932 |
| 無形固定資産合計 | 3,779,792 | 2,975,975 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,688,306 | 2,105,364 |
| 長期貸付金 | 157,171 | 108,521 |
| 長期前払費用 | 732,622 | 649,264 |
| 敷金及び保証金 | 4,446,071 | 4,457,490 |
| 繰延税金資産 | 980,022 | 899,315 |
| その他 | 438,322 | 439,955 |
| 貸倒引当金 | -87,648 | -84,702 |
| 投資その他の資産合計 | 8,354,869 | 8,575,208 |
| 固定資産合計 | 22,234,142 | 21,557,763 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,481,270 | 35,421,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 464,255 | 399,060 |
| 短期借入金 | 5,320,124 | 4,224,967 |
| 未払金 | 2,189,638 | 1,826,288 |
| 未払法人税等 | 677,366 | 1,006,068 |
| 前受金 | 2,342,493 | 2,970,312 |
| 賞与引当金 | 434,201 | 176,724 |
| 役員賞与引当金 | 35,411 | 26,558 |
| 返品調整引当金 | 30,706 | 33,575 |
| 預り金 | 2,213,938 | 1,746,086 |
| その他 | 890,380 | 1,520,956 |
| 流動負債合計 | 14,598,516 | 13,930,598 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,600,000 | 5,600,000 |
| 長期借入金 | 7,162,167 | 4,605,481 |
| 退職給付引当金 | 1,369,186 | 1,381,977 |
| 役員退職慰労引当金 | 636,193 | 660,140 |
| 資産除去債務 | 908,760 | 916,066 |
| その他 | 387,186 | 313,051 |
| 固定負債合計 | 12,063,494 | 13,476,716 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 26,662,010 | 27,407,315 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
| 資本剰余金 | 2,141,151 | 2,141,151 |
| 利益剰余金 | 5,002,112 | 5,304,318 |
| 自己株式 | -1,287,682 | -1,292,600 |
| 株主資本合計 | 7,993,720 | 8,291,008 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -171,773 | -243,975 |
| 為替換算調整勘定 | -2,687 | -32,806 |
| その他の包括利益累計額合計 | -174,461 | -276,781 |
| 純資産合計 | 7,819,259 | 8,014,226 |
| 負債純資産合計 | 34,481,270 | 35,421,541 |
