四半期報告書-第38期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月13日 15:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第38期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,269,206 | 9,375,443 |
受取手形及び売掛金 | 2,276,210 | 1,101,541 |
商品及び製品 | 305,953 | 423,335 |
その他のたな卸資産 | 183,686 | 211,272 |
前払費用 | 1,095,431 | 1,142,527 |
繰延税金資産 | 445,843 | 900,842 |
その他 | 469,007 | 459,267 |
貸倒引当金 | -29,990 | -23,866 |
流動資産合計 | 17,015,350 | 13,590,365 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 5,096,087 | 4,973,029 |
工具 | 514,958 | 538,711 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 3,779,010 | 3,779,010 |
建設仮勘定 | 522,686 | 522,686 |
その他(純額) | 142,322 | 133,593 |
有形固定資産合計 | 10,055,066 | 9,947,032 |
無形固定資産 | | |
のれん | 528,033 | 396,025 |
その他 | 2,197,404 | 2,077,962 |
無形固定資産合計 | 2,725,438 | 2,473,987 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,564,045 | 2,835,963 |
長期貸付金 | 105,902 | 173,783 |
長期前払費用 | 636,967 | 643,577 |
敷金及び保証金 | 4,439,243 | 4,258,807 |
繰延税金資産 | 899,747 | 955,966 |
その他 | 435,311 | 429,061 |
貸倒引当金 | -93,352 | -160,311 |
投資その他の資産合計 | 8,987,864 | 9,136,848 |
固定資産合計 | 21,768,369 | 21,557,868 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 38,783,719 | 35,148,233 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 387,069 | 368,671 |
短期借入金 | 3,678,994 | 6,061,239 |
未払金 | 2,724,425 | 2,077,613 |
未払法人税等 | 2,076,824 | 119,345 |
前受金 | 2,437,118 | 2,908,754 |
賞与引当金 | 432,101 | 742,875 |
役員賞与引当金 | 35,411 | 13,204 |
返品調整引当金 | 29,864 | 28,312 |
預り金 | 2,287,137 | 777,392 |
その他 | 1,617,601 | 1,331,277 |
流動負債合計 | 15,706,547 | 14,428,687 |
固定負債 | | |
社債 | 6,465,000 | 6,315,000 |
長期借入金 | 3,852,839 | 3,453,993 |
退職給付引当金 | 1,371,968 | 1,370,053 |
役員退職慰労引当金 | 667,849 | 675,229 |
資産除去債務 | 980,262 | 973,317 |
その他 | 317,306 | 282,284 |
固定負債合計 | 13,655,226 | 13,069,877 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 29,361,773 | 27,498,564 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,138,138 | 2,138,138 |
資本剰余金 | 2,141,151 | 2,141,151 |
利益剰余金 | 6,531,115 | 4,913,659 |
自己株式 | -1,296,918 | -1,301,603 |
株主資本合計 | 9,513,487 | 7,891,346 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -198,712 | -219,458 |
為替換算調整勘定 | -5,454 | -22,218 |
その他の包括利益累計額合計 | -204,166 | -241,677 |
少数株主持分 | 112,625 | - |
純資産合計 | 9,421,946 | 7,649,669 |
負債純資産合計 | 38,783,719 | 35,148,233 |