資産の部合計
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年2月15日
- 498億9700万
- 2010年2月15日 +6.24%
- 530億1100万
- 2010年11月15日 -2.08%
- 519億700万
- 2011年2月15日 +1.84%
- 528億6100万
- 2011年5月15日 -8.73%
- 482億4400万
- 2011年8月15日 -4.81%
- 459億2400万
- 2011年11月15日 +5.8%
- 485億8700万
- 2012年2月15日 +11.85%
- 543億4400万
- 2012年5月15日 -1.24%
- 536億7100万
- 2012年8月15日 -5.9%
- 505億200万
- 2012年11月15日 +7.85%
- 544億6800万
- 2013年2月28日 +7.11%
- 583億4000万
- 2013年5月31日 -1.24%
- 576億1700万
- 2013年8月31日 -10.4%
- 516億2300万
- 2013年11月30日 +4.86%
- 541億3300万
- 2014年2月28日 +9.87%
- 594億7700万
- 2014年5月31日 -5.6%
- 561億4800万
- 2014年8月31日 -1.35%
- 553億9100万
- 2014年11月30日 +7.28%
- 594億2200万
- 2015年2月28日 +5.69%
- 628億500万
- 2015年5月31日 -4.01%
- 602億8600万
- 2015年8月31日 -4.66%
- 574億7600万
- 2015年11月30日 +10.6%
- 635億6600万
- 2016年2月29日 +2.66%
- 652億5600万
- 2016年5月31日 -5.2%
- 618億6100万
- 2016年8月31日 -1.82%
- 607億3600万
- 2016年11月30日 +11.71%
- 678億4900万
- 2017年2月28日 +6.65%
- 723億6100万
- 2017年5月31日 -8.74%
- 660億3700万
- 2017年8月31日 -1.31%
- 651億7200万
- 2017年11月30日 +7.29%
- 699億2000万
- 2018年2月28日 +9.33%
- 764億4300万
- 2018年5月31日 -8.67%
- 698億1300万
- 2018年8月31日 +4.75%
- 731億2600万
- 2018年11月30日 +15.8%
- 846億8200万
- 2019年2月28日 +4.92%
- 888億4600万
- 2019年5月31日 -13.46%
- 768億8600万
- 2019年8月31日 +8.79%
- 836億4100万
- 2019年11月30日 -1.3%
- 825億5400万
- 2020年2月29日 +9.86%
- 906億9400万
- 2020年5月31日 -11.33%
- 804億2000万
- 2020年8月31日 -3.31%
- 777億5600万
- 2020年11月30日 +0.86%
- 784億2800万
- 2021年2月28日 +4.57%
- 820億900万
- 2021年5月31日 -9.07%
- 745億7300万
- 2021年8月31日 -0.44%
- 742億4400万
- 2021年11月30日 +4.31%
- 774億4500万
- 2022年2月28日 +1.97%
- 789億6700万
- 2022年5月31日 -11.32%
- 700億2500万
- 2022年8月31日 +3.56%
- 725億2000万
- 2022年11月30日 +4.79%
- 759億9100万
- 2023年2月28日 +4.14%
- 791億3800万
- 2023年5月31日 -6.61%
- 739億400万
- 2023年8月31日 +8.73%
- 803億5600万
- 2023年11月30日 +6.2%
- 853億3500万
- 2024年2月29日 +1.6%
- 866億9700万
- 2024年5月31日 -10.29%
- 777億7700万
- 2024年8月31日 -0.88%
- 770億9100万
個別
- 2009年2月15日
- 472億300万
- 2010年2月15日 +6.91%
- 504億6500万
- 2011年2月15日 +0.94%
- 509億4100万
- 2012年2月15日 +1.51%
- 517億900万
- 2013年2月28日 +8.97%
- 563億4800万
- 2014年2月28日 -1.85%
- 553億700万
- 2015年2月28日 +7.37%
- 593億8100万
- 2016年2月29日 +8.71%
- 645億5400万
- 2017年2月28日 +10.96%
- 716億2800万
- 2018年2月28日 +1.49%
- 726億9200万
- 2019年2月28日 +16.81%
- 849億1000万
- 2020年2月29日 -0.03%
- 848億8300万
- 2021年2月28日 -10.47%
- 759億9600万
- 2022年2月28日 -3.83%
- 730億8300万
- 2023年2月28日 -3.91%
- 702億2500万
- 2024年2月29日 +11.52%
- 783億1400万