有価証券報告書-第77期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | 208 | 5.6 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | ― | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 136 | 137 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | ― | ― | ― | ― |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 237 | 218 | ― | 平成27年~31年 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 374 | 564 | ― | ― |
(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
リース債務 | 100 | 69 | 38 | 10 |