スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,259 | 5,055 |
| 減価償却費 | 5,695 | 4,711 |
| のれん償却額 | 1,264 | 1,120 |
| 為替換算調整勘定取崩額（△は益） | － | -317 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | -283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -704 | -956 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,128 | -1,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 557 | 633 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -166 | -166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -166 |
| 支払利息 | 8 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 802 | 2,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49 | － |
| 固定資産除却損 | 282 | 441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,866 | 10,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,474 | -5,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,466 | -2,070 |
| その他 | 2,174 | -3,046 |
| 小計 | 9,865 | 11,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 179 |
| 利息の支払額 | -8 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -6,619 | -4,001 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,381 | 9,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,754 | -3,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -248 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 35,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -292 | -142 |
| 差入保証金の回収による収入 | 960 | 1,236 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,501 | -534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 539 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,369 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 9 |
| その他 | -79 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,948 | 32,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,930 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -26 | -1,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,989 | － |
| 株式の発行による収入 | 139 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -37,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -3,386 | -3,974 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,335 | -42,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | -3,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,060 | -4,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,875 | 93,385 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -495 | -101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,385 | 104,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
