キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -134億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 199億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 4,240 | -3,746 | -2,291 | 494 | -2,859 | 113,399 | 通期 | 8,132 | -1,876 | -22,105 | 6,256 | -5,642 | 103,147 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,436 | -3,208 | -2,368 | -4,644 | -2,672 | 96,159 | 通期 | 20,184 | -4,773 | -141 | 15,411 | -4,514 | 115,375 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -167 | -5,192 | -4,528 | -5,359 | -3,417 | 101,254 | 通期 | 25,537 | -7,164 | -5,807 | 18,373 | -6,636 | 127,395 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 23,531 | -4,370 | -14,148 | 19,161 | -2,824 | 132,942 | 通期 | 30,638 | -8,191 | -15,290 | 22,447 | -7,236 | 134,355 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -14,720 | -6,442 | -6,455 | -21,162 | -3,923 | 108,668 | 通期 | 12,135 | -12,875 | -7,656 | -740 | -9,581 | 127,181 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,906 | -5,034 | -4,493 | -128 | -3,452 | 121,644 | 通期 | 18,005 | -10,039 | -14,048 | 7,966 | -8,111 | 121,311 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 20,217 | -3,506 | -5,325 | 16,711 | -3,445 | 131,953 | 通期 | 35,000 | -6,651 | -6,647 | 28,349 | -7,377 | 144,061 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,439 | -2,684 | -8,017 | 4,755 | -3,556 | 141,165 | 通期 | 27,570 | -8,124 | -9,343 | 19,446 | -9,123 | 160,622 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -8,392 | 31,345 | -14,267 | 22,953 | -4,381 | 186,830 | 通期 | 12,226 | 27,602 | -15,523 | 39,828 | -9,695 | 190,903 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 19,927 | -6,119 | -13,471 | 13,808 | -5,815 | 198,571 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 62億5600万
- 2016年3月（連） +146.34%
- 154億1100万
- 2017年3月（連） +19.22%
- 183億7300万
- 2018年3月（連） +22.17%
- 224億4700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億4000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 79億6600万
- 2021年3月（連） +255.87%
- 283億4900万
- 2022年3月（連） -31.4%
- 194億4600万
- 2023年3月（連） +104.81%
- 398億2800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.84%
- 2016年3月（連）
- 9.43%
- 2017年3月（連）
- 9.94%
- 2018年3月（連）
- 12.24%
- 2019年3月（連）
- 4.48%
- 2020年3月（連）
- 6.91%
- 2021年3月（連）
- 10.53%
- 2022年3月（連）
- 7.55%
- 2023年3月（連）
- 3.56%