スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,922 | 15,502 |
| 減価償却費 | 2,895 | 3,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,192 | -683 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,080 | -3,222 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | 139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -232 |
| 支払利息 | 53 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | -5,110 | 937 |
| 固定資産除却損 | 61 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,420 | 4,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,833 | -11,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,476 | -3,803 |
| その他 | -3,241 | -2,036 |
| 小計 | -7,567 | 3,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 232 |
| 利息の支払額 | -53 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -7,180 | -1,146 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,720 | 4,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,679 | -2,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,389 | 2,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,496 | -2,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427 | -922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -1,308 |
| 出資金の払込による支出 | -1,094 | -223 |
| 子会社株式の取得による支出 | -200 | -84 |
| 差入保証金の差入による支出 | -314 | -86 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72 | 55 |
| その他 | 7 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,442 | -5,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -175 |
| 株式の発行による収入 | 106 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 48 |
| 配当金の支払額 | -6,542 | -4,407 |
| その他 | -11 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,455 | -4,493 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,930 | -916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,687 | -5,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,181 | 121,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
