スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,502 | 28,205 |
| 減価償却費 | 3,410 | 3,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -683 | -1,095 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3,222 | 1,195 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 47 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | 184 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -27 |
| 支払利息 | 72 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 937 | 1,540 |
| 雇用調整助成金 | － | -291 |
| 固定資産除却損 | 55 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,216 | -8,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,038 | 1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,803 | -1,913 |
| その他 | -2,036 | 5,102 |
| 小計 | 3,219 | 29,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 27 |
| 利息の支払額 | -73 | -47 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 291 |
| 法人税等の支払額 | -1,146 | -11,318 |
| 法人税等の還付額 | 2,674 | 1,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,906 | 20,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,231 | -1,171 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,296 | 1,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,530 | -2,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -922 | -585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,308 | -267 |
| 出資金の払込による支出 | -223 | -123 |
| 子会社株式の取得による支出 | -84 | -9 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55 | 369 |
| その他 | 1 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,034 | -3,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -306 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -10 |
| ストックオプションの行使による収入 | 48 | 229 |
| 配当金の支払額 | -4,407 | -5,243 |
| その他 | 43 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,493 | -5,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -916 | -743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,537 | 10,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,644 | 131,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
