スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 10:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,205 | 31,685 |
| 減価償却費 | 3,505 | 3,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | -57 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,195 | -5,843 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 5,112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 67 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | 138 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -32 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -37 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金 | -291 | -144 |
| 支払利息 | 47 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 1,540 | -716 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 60 | -790 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | -567 |
| 固定資産除却損 | 94 | 25 |
| 関係会社株式売却益（△は益） | － | -344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,010 | 7,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,010 | -12,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,913 | -1,868 |
| その他 | 5,042 | -597 |
| 小計 | 29,623 | 24,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 37 |
| 利息の支払額 | -47 | -41 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 291 | 144 |
| 法人税等の支払額 | -11,318 | -17,268 |
| 法人税等の還付額 | 1,640 | 406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,217 | 7,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,171 | -1,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,171 | 1,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,860 | -2,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -1,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 | -640 |
| 投資有価証券の運用による収入 | － | 697 |
| 出資金の払込による支出 | -123 | -68 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | -408 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 372 |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 567 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 369 | 520 |
| その他 | -11 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,506 | -2,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -306 | -336 |
| ストックオプションの行使による収入 | 229 | 389 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -4 |
| 配当金の支払額 | -5,243 | -8,112 |
| その他 | 5 | 45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,325 | -8,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -743 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,642 | -2,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,061 | 141,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
