スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,685 | 52,317 |
| 減価償却費 | 3,443 | 3,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -3,429 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5,843 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 5,112 | -1,199 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -74 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | 140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -145 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -188 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金 | -144 | -9 |
| 支払利息 | 41 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -716 | -20,706 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -790 | -383 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -567 | -838 |
| 固定資産除却損 | 25 | 22 |
| 関係会社株式売却益（△は益） | -344 | -9,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,466 | 5,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,494 | -18,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,868 | -4,203 |
| その他 | -597 | -545 |
| 小計 | 24,160 | 1,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 188 |
| 利息の支払額 | -41 | -55 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 144 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -17,268 | -11,406 |
| 法人税等の還付額 | 406 | 884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,439 | -8,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,282 | -348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,282 | 344 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,524 | -1,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,032 | -2,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -640 | -479 |
| 投資有価証券の運用による収入 | 697 | － |
| 出資金の払込による支出 | -68 | -191 |
| 子会社株式の取得による支出 | -408 | -349 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 372 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 35,935 |
| 暗号資産の売却による収入 | 567 | 838 |
| 差入保証金の差入による支出 | -173 | -207 |
| 差入保証金の回収による収入 | 520 | 185 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,684 | 31,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -336 | -319 |
| ストックオプションの行使による収入 | 389 | 275 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -8,112 | -14,220 |
| その他 | 45 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,017 | -14,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | 17,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,896 | 26,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,622 | 186,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
