スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 9:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 52,317 | 24,740 |
| 減価償却費 | 3,519 | 3,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,429 | -378 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,199 | 592 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -618 |
| 支払利息 | 55 | 95 |
| 為替差損益（△は益） | -20,706 | -8,167 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -383 | -259 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -838 | -161 |
| 固定資産除却損 | 22 | 63 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 48 |
| 関係会社株式売却益（△は益） | -9,455 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,233 | -6,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,183 | 1,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,203 | 285 |
| その他 | -555 | 5,561 |
| 小計 | 1,987 | 21,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 624 |
| 利息の支払額 | -55 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -11,406 | -7,239 |
| 法人税等の還付額 | 884 | 4,679 |
| その他 | 9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,392 | 19,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -348 | -1,495 |
| 定期預金の払戻による収入 | 344 | 1,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,893 | -5,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,488 | -165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479 | -203 |
| 出資金の払込による支出 | -191 | -51 |
| 子会社株式の取得による支出 | -349 | -188 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 35,935 | － |
| 暗号資産の売却による収入 | 838 | 161 |
| 差入保証金の差入による支出 | -207 | -80 |
| 差入保証金の回収による収入 | 185 | 58 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,345 | -6,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -319 | -140 |
| ストックオプションの行使による収入 | 275 | 309 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -14,220 | -13,637 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,267 | -13,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,521 | 7,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,207 | 7,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,903 | 198,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
