スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,740 | 17,688 |
| 減価償却費 | 3,468 | 3,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -378 | -1,482 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 592 | -727 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -57 | -143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 228 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -618 | -2,482 |
| 支払利息 | 95 | 66 |
| 為替差損益（△は益） | -8,167 | 3,998 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -259 | -357 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -161 | 20 |
| 固定資産除却損 | 63 | 49 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 48 | 190 |
| 関係会社株式評価損 | 1,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,397 | 1,998 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,814 | -6,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285 | -1,270 |
| その他 | 5,561 | -2,575 |
| 小計 | 21,878 | 12,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 2,482 |
| 利息の支払額 | -15 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -7,239 | -5,599 |
| 法人税等の還付額 | 4,679 | 2,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,927 | 11,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,495 | -2,794 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,499 | 1,625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,650 | -7,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -484 |
| 出資金の払込による支出 | -51 | -162 |
| 子会社株式の取得による支出 | -188 | -20 |
| 暗号資産の売却による収入 | 161 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80 | -99 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 31 |
| その他 | -2 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,119 | -9,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -179 |
| ストックオプションの行使による収入 | 309 | 232 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -13,637 | -3,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,471 | -3,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,331 | -3,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,668 | -4,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 198,571 | 218,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
