スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第46期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,688 | 18,496 |
| 減価償却費 | 3,707 | 4,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,482 | -1,177 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -727 | -897 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -143 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 228 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,482 | -1,245 |
| 支払利息 | 66 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 3,998 | -299 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | -357 | 254 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | 20 | -6 |
| 固定資産除却損 | 49 | 151 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 190 | 4 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,998 | 1,878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,222 | -4,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,270 | -796 |
| その他 | -2,575 | -3,308 |
| 小計 | 12,637 | 12,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,482 | 1,245 |
| 利息の支払額 | -101 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -5,599 | -2,278 |
| 法人税等の還付額 | 2,333 | 2,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,753 | 13,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,794 | -233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,625 | 2,674 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,030 | -3,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -719 | -800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -484 | -191 |
| 出資金の払込による支出 | -162 | -104 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 17 |
| 暗号資産の売却による収入 | 15 | 30 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,158 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99 | -295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 834 |
| その他 | 80 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,557 | -3,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -177 |
| ストックオプションの行使による収入 | 232 | 445 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4 |
| 配当金の支払額 | -3,358 | -12,121 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,306 | -11,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,842 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,953 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 218,227 | 241,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
