スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,196 | 11,228 |
| 減価償却費 | 2,456 | 2,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -444 | -1,192 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,227 | 1,080 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -80 |
| 支払利息 | 38 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | -5,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 59 | 61 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,346 | -4,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,514 | -10,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176 | 2,363 |
| その他 | -1,227 | -3,248 |
| 小計 | 23,914 | -7,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 80 |
| 利息の支払額 | -38 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -3,429 | -7,180 |
| 法人税等の還付額 | 3,037 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,531 | -14,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,414 | -2,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,923 | 2,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,362 | -3,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -462 | -427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -700 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | -1,094 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | -200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,042 | -314 |
| 差入保証金の回収による収入 | 285 | 72 |
| その他 | -284 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,370 | -6,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 26 | 106 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,248 | -7 |
| 配当金の支払額 | -4,877 | -6,542 |
| その他 | -49 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,148 | -6,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 534 | 1,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,547 | -25,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,355 | 108,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
