スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,696 | 8,265 |
| 減価償却費 | 2,905 | 3,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 158 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -489 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -972 | 725 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -279 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -63 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -37 |
| 支払利息 | 28 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -151 | 440 |
| 固定資産除却損 | 41 | 120 |
| 関係会社株式評価損 | 1,130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,334 | 2,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,321 | -9,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,594 | 1,689 |
| その他 | -2,240 | -1,103 |
| 小計 | 2,647 | 5,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 41 |
| 利息の支払額 | -29 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -4,150 | -5,838 |
| 法人税等の還付額 | 43 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -698 | -2,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | 485 | 857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,433 | -3,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -320 |
| 子会社株式の取得による支出 | -330 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -223 | -317 |
| 差入保証金の回収による収入 | 290 | 196 |
| その他 | -59 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,208 | -5,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 85 | 114 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 配当金の支払額 | -2,434 | -4,628 |
| その他 | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,368 | -4,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | -4,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,987 | -14,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,375 | 101,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
