スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,232 | 11,696 |
| 減価償却費 | 3,291 | 2,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | -9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -479 | -972 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -355 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | 5 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -52 |
| 支払利息 | 38 | 28 |
| 為替差損益（△は益） | -1,099 | -151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | － |
| 固定資産除却損 | 149 | 41 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,127 | 4,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,775 | -12,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,216 | -1,594 |
| その他 | 2,797 | -2,240 |
| 小計 | 7,032 | 2,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 52 |
| 利息の支払額 | -50 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -2,942 | -4,150 |
| 法人税等の還付額 | 126 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,240 | -1,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,236 | -698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,849 | 485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -2,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -634 | -330 |
| 差入保証金の差入による支出 | -981 | -223 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138 | 290 |
| その他 | -135 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,746 | -3,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 23 | 85 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,299 | -2,434 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,291 | -2,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,771 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | -6,987 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -82 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,399 | 96,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
