スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,297 | 8,232 |
| 減価償却費 | 2,924 | 3,291 |
| 受取補償金 | -351 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 423 | -468 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,194 | -479 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57 | -23 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -73 |
| 支払利息 | 44 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -761 | -1,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -82 |
| 固定資産除却損 | 41 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,877 | 5,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,788 | -8,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,312 | -1,216 |
| その他 | 1,135 | 2,797 |
| 小計 | 7,839 | 7,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 75 |
| 利息の支払額 | -52 | -50 |
| 補償金の受取額 | 351 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,129 | -2,942 |
| 法人税等の還付額 | 1,228 | 126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,311 | 4,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,717 | -1,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,717 | 1,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,459 | -2,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -591 | -464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 112 |
| 子会社株式の取得による支出 | -182 | -634 |
| 差入保証金の差入による支出 | -131 | -981 |
| 差入保証金の回収による収入 | 227 | 138 |
| その他 | -289 | -135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,375 | -3,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 0 | 23 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,294 | -2,299 |
| その他 | -16 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,313 | -2,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 696 | 1,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,319 | -25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,142 | 113,399 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
