スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,436 | 25,846 |
| 減価償却費 | 6,317 | 6,270 |
| 減損損失 | 1,961 | 862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,138 | -224 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,332 | 2,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -63 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -328 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -476 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -84 |
| 支払利息 | 67 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 1,749 | -964 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 194 | 210 |
| 固定資産売却益 | -18 | -4 |
| 固定資産売却損 | 36 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,702 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -910 | -4,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,630 | 4,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,735 | 3,283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -552 | 410 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -527 | -187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 320 | 881 |
| その他 | 210 | -2,215 |
| 小計 | 25,838 | 36,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 89 |
| 利息の支払額 | -65 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -6,213 | -11,311 |
| 法人税等の還付額 | 530 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,184 | 25,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,671 | -4,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,153 | 4,113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,053 | -5,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -461 | -851 |
| 子会社株式の取得による支出 | -330 | -100 |
| 子会社の清算による収入 | － | 69 |
| 差入保証金の差入による支出 | -398 | -324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 992 | 223 |
| その他 | -206 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,773 | -7,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,428 | － |
| 株式の発行による収入 | 121 | 124 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -8 |
| 配当金の支払額 | -3,654 | -5,849 |
| その他 | -24 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -5,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,041 | -534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,228 | 12,030 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,375 | 127,395 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
