スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,310 | 21,436 |
| 減価償却費 | 6,934 | 6,317 |
| 減損損失 | 640 | 1,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | -169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92 | 1,138 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -298 | -1,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 10 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 208 | -328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -715 | -476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -95 |
| 支払利息 | 68 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -2,127 | 1,749 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -1 |
| 固定資産除却損 | 258 | 194 |
| 固定資産売却益 | -1,394 | -18 |
| 固定資産売却損 | 741 | 36 |
| 関係会社株式評価損 | 41 | 1,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,973 | -910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,799 | -7,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | 2,735 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,360 | -552 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -607 | -527 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,634 | 320 |
| その他 | -335 | 210 |
| 小計 | 12,241 | 25,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 95 |
| 利息の支払額 | -78 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -4,530 | -6,213 |
| 法人税等の還付額 | 340 | 530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,132 | 20,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,765 | -1,671 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,252 | 1,153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,767 | -4,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,884 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -875 | -461 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,872 | -330 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,007 | -398 |
| 差入保証金の回収による収入 | 312 | 992 |
| その他 | -150 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,876 | -4,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,428 |
| 株式の発行による収入 | 74 | 121 |
| 社債の償還による支出 | -18,462 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -11 |
| 配当金の支払額 | -3,450 | -3,654 |
| その他 | -261 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,105 | -141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,572 | -3,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,277 | 12,228 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -82 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,147 | 115,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
