スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,137 | 15,310 |
| 減価償却費 | 6,614 | 6,934 |
| 減損損失 | 158 | 640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 182 | -297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 760 | -92 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -214 | -298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66 | -27 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -66 | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | -715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -148 |
| 支払利息 | 93 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | -1,263 | -2,127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -82 |
| 固定資産売却益 | -2 | -1,394 |
| 固定資産除却損 | 126 | 258 |
| 固定資産売却損 | 7 | 741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,779 | 1,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,601 | -12,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 317 | -2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,484 | 3,360 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 93 | -607 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 969 | 1,634 |
| その他 | 109 | -293 |
| 小計 | 21,663 | 12,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 161 |
| 利息の支払額 | -102 | -78 |
| 特別退職金の支払額 | -1,066 | － |
| 補償金の受取額 | 351 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,502 | -4,530 |
| 法人税等の還付額 | 2,200 | 340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,698 | 8,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,971 | -2,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,922 | 3,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,823 | -4,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 5,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -566 | -875 |
| 子会社株式の取得による支出 | -223 | -1,872 |
| 差入保証金の差入による支出 | -354 | -1,007 |
| 差入保証金の回収による収入 | 643 | 312 |
| その他 | -671 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,962 | -1,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 47 | 74 |
| 社債の償還による支出 | － | -18,462 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -6 |
| 配当金の支払額 | -3,446 | -3,450 |
| その他 | -31 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,438 | -22,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,386 | 5,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,684 | -10,277 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -82 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,507 | 103,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
