スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,846 | 35,927 |
| 減価償却費 | 6,270 | 5,859 |
| 減損損失 | 862 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | -251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | 1,096 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,905 | -1,979 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | -48 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 291 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -121 |
| 支払利息 | 52 | 84 |
| 為替差損益（△は益） | -964 | 2,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -351 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 371 |
| 固定資産除却損 | 210 | 131 |
| 固定資産売却益 | -4 | -9 |
| 固定資産売却損 | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,882 | 1,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,257 | -11,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,283 | 523 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 410 | 1,994 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -187 | -531 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 881 | -3,648 |
| その他 | -2,215 | 874 |
| 小計 | 36,769 | 33,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 121 |
| 利息の支払額 | -54 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -11,311 | -5,213 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 2,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,537 | 30,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,461 | -4,539 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,113 | 4,157 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 642 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,785 | -6,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -851 | -858 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | -210 |
| 子会社の清算による収入 | 69 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -324 | -1,204 |
| 差入保証金の回収による収入 | 223 | 431 |
| その他 | -54 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,164 | -8,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 124 | 64 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9,262 |
| 配当金の支払額 | -5,849 | -6,068 |
| その他 | -74 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,807 | -15,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -534 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,030 | 6,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,395 | 134,355 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -11 | － |
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