有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 129,364 | 136,785 |
受取手形及び売掛金 | 26,053 | 24,383 |
商品及び製品 | 2,820 | 3,233 |
仕掛品 | 11 | 3 |
原材料及び貯蔵品 | 302 | 253 |
コンテンツ制作勘定 | 34,548 | 44,167 |
繰延税金資産 | 7,029 | 6,443 |
その他 | 9,222 | 7,486 |
貸倒引当金 | -314 | -212 |
流動資産計 | 209,038 | 222,544 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 14,777 | 15,657 |
減価償却累計額 | -9,365 | -9,993 |
建物及び構築物(純額) | 5,412 | 5,663 |
工具 | 13,694 | 14,021 |
減価償却累計額 | -10,626 | -9,855 |
工具 | 3,067 | 4,165 |
アミューズメント機器 | 16,247 | 16,910 |
減価償却累計額 | -14,455 | -14,588 |
アミューズメント機器(純額) | 1,792 | 2,322 |
その他 | 181 | 177 |
減価償却累計額 | -79 | -115 |
その他(純額) | 101 | 62 |
土地 | 3,798 | 3,795 |
建設仮勘定 | 62 | 50 |
有形固定資産合計 | 14,234 | 16,060 |
無形固定資産 | | |
その他 | 4,735 | 4,559 |
無形固定資産合計 | 4,735 | 4,559 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 780 | 154 |
差入保証金 | 9,204 | 9,879 |
退職給付に係る資産 | 120 | 155 |
繰延税金資産 | 2,572 | 2,458 |
その他 | 3,394 | 3,965 |
貸倒引当金 | -222 | -63 |
投資その他の資産合計 | 15,850 | 16,549 |
固定資産計 | 34,820 | 37,169 |
資産の部合計 | 243,859 | 259,713 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 14,220 | 14,848 |
短期借入金 | 8,437 | 8,931 |
未払法人税等 | 1,665 | 9,162 |
賞与引当金 | 2,358 | 3,246 |
返品調整引当金 | 6,197 | 3,985 |
店舗閉鎖損失引当金 | 64 | 58 |
資産除去債務 | 17 | - |
その他 | 22,482 | 18,610 |
流動負債計 | 55,445 | 58,842 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 88 | 88 |
店舗閉鎖損失引当金 | 83 | 41 |
退職給付に係る負債 | 2,546 | 2,676 |
繰延税金負債 | 573 | 896 |
資産除去債務 | 2,450 | 2,812 |
その他 | 767 | 994 |
固定負債計 | 6,510 | 7,510 |
負債の部合計 | 61,955 | 66,353 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 23,828 | 23,868 |
資本剰余金 | 53,067 | 53,107 |
利益剰余金 | 109,764 | 129,513 |
自己株式 | -897 | -10,159 |
株主資本合計 | 185,763 | 196,330 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 364 | 89 |
為替換算調整勘定 | -4,640 | -3,674 |
退職給付に係る調整累計額 | -165 | -132 |
その他の包括利益累計額合計 | -4,440 | -3,718 |
新株予約権 | 453 | 603 |
非支配株主持分 | 128 | 144 |
純資産の部合計 | 181,904 | 193,359 |
負債・純資産合計 | 243,859 | 259,713 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 31,873 | 27,488 |
営業未収入金 | 1,538 | 1,539 |
繰延税金資産 | 150 | 237 |
その他 | 5,404 | 4,665 |
流動資産計 | 38,966 | 33,930 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 301 | 259 |
工具器具・備品(純額) | 21 | 11 |
有形固定資産合計 | 322 | 270 |
無形固定資産 | | |
その他 | 3 | 3 |
無形固定資産合計 | 3 | 3 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 741 | 117 |
関係会社株式 | 78,095 | 77,846 |
関係会社長期貸付金 | 4,202 | 4,465 |
繰延税金資産 | 3,417 | 3,040 |
差入保証金 | 1,871 | 2,278 |
その他 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | -4,202 | -4,465 |
投資その他の資産合計 | 84,126 | 83,282 |
固定資産計 | 84,452 | 83,556 |
資産の部合計 | 123,418 | 117,486 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 256 | 339 |
未払法人税等 | 42 | 4,925 |
賞与引当金 | 27 | 41 |
その他 | 632 | 661 |
流動負債計 | 958 | 5,968 |
固定負債 | | |
長期預り金 | 1,761 | 2,168 |
退職給付引当金 | 116 | 126 |
役員退職慰労引当金 | 88 | 88 |
資産除去債務 | 107 | 108 |
固定負債計 | 2,073 | 2,491 |
負債の部合計 | 3,032 | 8,459 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 23,828 | 23,868 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 53,063 | 53,103 |
その他資本剰余金 | 4 | 4 |
資本剰余金合計 | 53,067 | 53,107 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 885 | 885 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 9,522 | 9,522 |
繰越利益剰余金 | 33,166 | 31,112 |
利益剰余金合計 | 43,573 | 41,520 |
自己株式 | -897 | -10,159 |
株主資本合計 | 119,572 | 108,337 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 360 | 86 |
その他の包括利益累計額合計 | 360 | 86 |
新株予約権 | 453 | 603 |
純資産の部合計 | 120,386 | 109,027 |
負債・純資産合計 | 123,418 | 117,486 |