有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 136,785 | 129,468 |
| 受取手形及び売掛金 | 24,383 | 35,382 |
| 商品及び製品 | 3,233 | 4,484 |
| 仕掛品 | 3 | 5 |
| 原材料及び貯蔵品 | 253 | 330 |
| コンテンツ制作勘定 | 44,167 | 50,711 |
| その他 | 7,486 | 9,770 |
| 貸倒引当金 | -212 | -265 |
| 流動資産計 | 216,100 | 229,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 15,657 | 17,179 |
| 減価償却累計額 | -9,993 | -10,663 |
| 建物及び構築物（純額） | 5,663 | 6,515 |
| 工具 | 14,021 | 14,759 |
| 減価償却累計額 | -9,855 | -10,065 |
| 工具 | 4,165 | 4,693 |
| アミューズメント機器 | 16,910 | 17,435 |
| 減価償却累計額 | -14,588 | -14,790 |
| アミューズメント機器（純額） | 2,322 | 2,645 |
| その他 | 177 | 184 |
| 減価償却累計額 | -115 | -115 |
| その他（純額） | 62 | 68 |
| 土地 | 3,795 | 3,782 |
| 建設仮勘定 | 50 | 183 |
| 有形固定資産合計 | 16,060 | 17,889 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 4,559 | 5,105 |
| 無形固定資産合計 | 4,559 | 5,105 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 154 | 1,226 |
| 差入保証金 | 9,879 | 10,373 |
| 退職給付に係る資産 | 155 | 93 |
| 繰延税金資産 | 8,902 | 7,922 |
| その他 | 3,965 | 5,418 |
| 貸倒引当金 | -63 | -61 |
| 投資その他の資産合計 | 22,993 | 24,974 |
| 固定資産計 | 43,612 | 47,968 |
| 資産の部合計 | 259,713 | 277,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 14,848 | 22,050 |
| 短期借入金 | 8,931 | 8,685 |
| 未払法人税等 | 9,162 | 1,694 |
| 賞与引当金 | 3,246 | 3,273 |
| 返品調整引当金 | 3,985 | 9,178 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 58 | 49 |
| 資産除去債務 | － | 5 |
| その他 | 18,610 | 20,968 |
| 流動負債計 | 58,842 | 65,906 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 88 | 52 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 41 | － |
| 退職給付に係る負債 | 2,676 | 2,893 |
| 繰延税金負債 | 896 | 1,383 |
| 資産除去債務 | 2,812 | 3,132 |
| その他 | 994 | 1,257 |
| 固定負債計 | 7,510 | 8,719 |
| 負債の部合計 | 66,353 | 74,626 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,868 | 24,039 |
| 資本剰余金 | 53,107 | 53,281 |
| 利益剰余金 | 129,513 | 140,235 |
| 自己株式 | -10,159 | -10,162 |
| 株主資本合計 | 196,330 | 207,394 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 89 | 116 |
| 為替換算調整勘定 | -3,674 | -4,651 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -132 | -285 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,718 | -4,820 |
| 新株予約権 | 603 | 517 |
| 非支配株主持分 | 144 | 139 |
| 純資産の部合計 | 193,359 | 203,230 |
| 負債・純資産合計 | 259,713 | 277,856 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,488 | 24,614 |
| 営業未収入金 | 1,539 | 1,299 |
| その他 | 4,665 | 4,484 |
| 流動資産計 | 33,692 | 30,398 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 259 | 224 |
| 工具 | 11 | 5 |
| 有形固定資産合計 | 270 | 229 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 3 | 9 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 117 | 1,193 |
| 関係会社株式 | 77,846 | 77,020 |
| 関係会社社債 | － | 697 |
| 関係会社長期貸付金 | 4,465 | 4,436 |
| 繰延税金資産 | 3,278 | 3,187 |
| 差入保証金 | 2,278 | 2,759 |
| その他 | 0 | － |
| 貸倒引当金 | -4,465 | -4,436 |
| 投資その他の資産合計 | 83,520 | 84,858 |
| 固定資産計 | 83,794 | 85,098 |
| 資産の部合計 | 117,486 | 115,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 339 | 181 |
| 未払法人税等 | 4,925 | 58 |
| 賞与引当金 | 41 | 45 |
| その他 | 661 | 661 |
| 流動負債計 | 5,968 | 946 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り金 | 2,168 | 2,650 |
| 退職給付引当金 | 126 | 96 |
| 役員退職慰労引当金 | 88 | 52 |
| 資産除去債務 | 108 | 108 |
| 固定負債計 | 2,491 | 2,908 |
| 負債の部合計 | 8,459 | 3,854 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,868 | 24,039 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 53,103 | 53,274 |
| その他資本剰余金 | 4 | 6 |
| 資本剰余金合計 | 53,107 | 53,281 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 885 | 885 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,522 | 9,522 |
| 繰越利益剰余金 | 31,112 | 33,442 |
| 利益剰余金合計 | 41,520 | 43,849 |
| 自己株式 | -10,159 | -10,162 |
| 株主資本合計 | 108,337 | 111,008 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 86 | 116 |
| その他の包括利益累計額合計 | 86 | 116 |
| 新株予約権 | 603 | 517 |
| 純資産の部合計 | 109,027 | 111,642 |
| 負債・純資産合計 | 117,486 | 115,496 |