スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,694 | 70,223 |
| 減価償却費 | 7,515 | 7,594 |
| 減損損失 | 520 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | 3,271 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,486 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | -761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -34 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 148 | -172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 134 | -152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 391 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -102 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金収入 | -335 | -290 |
| 支払利息 | 87 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | -1,860 | -10,043 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -353 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | -2,904 |
| 固定資産除却損 | 316 | 212 |
| 固定資産売却益 | -1 | -6 |
| 固定資産売却損 | 18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 449 | 351 |
| 関係会社株式評価損 | 251 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,207 | 1,332 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,405 | -17,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -835 | 2,641 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,477 | -575 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,016 | 56 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,765 | -508 |
| その他 | 290 | -321 |
| 小計 | 49,768 | 53,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 102 |
| 利息の支払額 | -87 | -150 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 335 | 290 |
| 法人税等の支払額 | -16,764 | -26,161 |
| 法人税等の還付額 | 1,672 | 412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,000 | 27,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,284 | -3,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,284 | 3,449 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,949 | -5,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,449 | -2,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -527 | -640 |
| 投資有価証券の運用による収入 | － | 697 |
| 出資金の払込による支出 | -144 | -1,306 |
| 子会社株式の取得による支出 | -161 | -687 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 382 |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 2,904 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -2,059 |
| 差入保証金の回収による収入 | 622 | 527 |
| その他 | -11 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,651 | -8,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -623 | -671 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -8 |
| ストックオプションの行使による収入 | 425 | 599 |
| 配当金の支払額 | -6,437 | -9,308 |
| その他 | 5 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,647 | -9,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,049 | 6,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,750 | 16,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,061 | 160,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
