キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,793 | 45,694 |
| 減価償却費 | 7,417 | 7,515 |
| 減損損失 | 367 | 520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 780 | -1,081 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4,759 | 1,486 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | 148 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 96 | 134 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 271 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 | -76 |
| 雇用調整助成金 | － | -335 |
| 支払利息 | 135 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 665 | -1,860 |
| 固定資産除却損 | 130 | 316 |
| 固定資産売却益 | -2 | -1 |
| 固定資産売却損 | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195 | -1,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,632 | -4,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,581 | -835 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -614 | -3,477 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,298 | -1,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,585 | 6,765 |
| その他 | 270 | 990 |
| 小計 | 17,791 | 49,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 76 |
| 利息の支払額 | -142 | -87 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 335 |
| 法人税等の支払額 | -2,538 | -16,764 |
| 法人税等の還付額 | 2,530 | 1,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,005 | 35,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,141 | -3,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,220 | 3,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,827 | -4,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,587 | -1,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,612 | -527 |
| 子会社株式の取得による支出 | -85 | -161 |
| 差入保証金の差入による支出 | -433 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 193 | 622 |
| その他 | -767 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,039 | -6,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,525 | － |
| リース債務の返済による支出 | -485 | -623 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -18 |
| ストックオプションの行使による収入 | 293 | 425 |
| 配当金の支払額 | -5,599 | -6,437 |
| その他 | 276 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,048 | -6,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -479 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,562 | 22,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,311 | 144,061 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 691 | － |
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