キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,131 | 30,793 |
| 減価償却費 | 6,801 | 7,417 |
| 減損損失 | 368 | 367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 780 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,032 | -4,759 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -363 |
| 支払利息 | 107 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | -4,072 | 665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 198 | 130 |
| 固定資産売却益 | -15 | -2 |
| 関係会社株式評価損 | 680 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,799 | -1,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,108 | -22,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,720 | 1,581 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,307 | -614 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -659 | 1,298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,038 | 3,585 |
| その他 | 1,065 | 270 |
| 小計 | 21,988 | 17,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 363 |
| 利息の支払額 | -106 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -12,683 | -2,538 |
| 法人税等の還付額 | 2,768 | 2,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,135 | 18,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,993 | -5,141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,976 | 5,220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,450 | -5,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -1,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,074 | -1,612 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -380 | -85 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -294 | － |
| 関係会社社債の取得による支出 | -697 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -760 | -433 |
| 差入保証金の回収による収入 | 208 | 193 |
| その他 | -235 | -767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,875 | -10,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -8,525 |
| 株式の発行による収入 | 106 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | － | -485 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 293 |
| 配当金の支払額 | -7,735 | -5,599 |
| その他 | -23 | 276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,656 | -14,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,221 | -479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,173 | -6,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,181 | 121,311 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
