スクウェア・エニックスHD（9684）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,431 | 17,935 |
| 減価償却費 | 6,921 | 7,557 |
| 減損損失 | 73 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,408 | 560 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -909 | -1,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 291 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -715 | -1,550 |
| 支払利息 | 72 | 187 |
| 為替差損益（△は益） | -9,635 | -9,551 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,465 | － |
| 暗号資産売却損益（△は益） | -1,358 | -341 |
| 固定資産除却損 | 112 | 113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -826 | 47 |
| 商標権売却益 | -680 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | 150 |
| 関係会社株式評価損 | 498 | 1,216 |
| コンテンツ等廃棄損 | 6,303 | 22,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,463 | -3,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,711 | 18,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,455 | 765 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,372 | 1,067 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -83 | 199 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24 | 4,078 |
| その他 | 537 | -480 |
| 小計 | 31,108 | 57,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 1,556 |
| 利息の支払額 | -72 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -19,755 | -11,398 |
| 法人税等の還付額 | 219 | 4,689 |
| 新型コロナウイルス感染症による助成金の受取額 | 11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,226 | 52,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,933 | -2,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,929 | 2,716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,676 | -9,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,873 | -1,162 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,506 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,606 | -673 |
| 出資金の払込による支出 | -348 | -174 |
| 子会社株式の取得による支出 | -682 | -190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 36,122 | － |
| 暗号資産の売却による収入 | 1,358 | 341 |
| 差入保証金の差入による支出 | -265 | -2,176 |
| 差入保証金の回収による収入 | 225 | 85 |
| その他 | -151 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,602 | -13,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -454 | -292 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 354 | 347 |
| 配当金の支払額 | -15,418 | -14,838 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,523 | -14,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,975 | 8,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,280 | 32,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,903 | 223,181 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
