有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 129,364 | 136,785 |
| 受取手形及び売掛金 | 26,053 | 24,383 |
| 商品及び製品 | 2,820 | 3,233 |
| 仕掛品 | 11 | 3 |
| 原材料及び貯蔵品 | 302 | 253 |
| コンテンツ制作勘定 | 34,548 | 44,167 |
| 繰延税金資産 | 7,029 | 6,443 |
| その他 | 9,222 | 7,486 |
| 貸倒引当金 | △314 | △212 |
| 流動資産合計 | 209,038 | 222,544 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 14,777 | 15,657 |
| 減価償却累計額 | △9,365 | △9,993 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,412 | 5,663 |
| 工具、器具及び備品 | 13,694 | 14,021 |
| 減価償却累計額 | △10,626 | △9,855 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,067 | 4,165 |
| アミューズメント機器 | 16,247 | 16,910 |
| 減価償却累計額 | △14,455 | △14,588 |
| アミューズメント機器(純額) | 1,792 | 2,322 |
| その他 | 181 | 177 |
| 減価償却累計額 | △79 | △115 |
| その他(純額) | 101 | 62 |
| 土地 | 3,798 | 3,795 |
| 建設仮勘定 | 62 | 50 |
| 有形固定資産合計 | 14,234 | 16,060 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 4,735 | 4,559 |
| 無形固定資産合計 | 4,735 | 4,559 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 780 | 154 |
| 差入保証金 | 9,204 | 9,879 |
| 退職給付に係る資産 | 120 | 155 |
| 繰延税金資産 | 2,572 | 2,458 |
| その他 | ※1 3,394 | ※1 3,965 |
| 貸倒引当金 | △222 | △63 |
| 投資その他の資産合計 | 15,850 | 16,549 |
| 固定資産合計 | 34,820 | 37,169 |
| 資産合計 | 243,859 | 259,713 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 14,220 | 14,848 |
| 短期借入金 | 8,437 | 8,931 |
| 未払法人税等 | 1,665 | 9,162 |
| 賞与引当金 | 2,358 | 3,246 |
| 返品調整引当金 | 6,197 | 3,985 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 64 | 58 |
| 資産除去債務 | 17 | - |
| その他 | 22,482 | 18,610 |
| 流動負債合計 | 55,445 | 58,842 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 88 | 88 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 83 | 41 |
| 退職給付に係る負債 | 2,546 | 2,676 |
| 繰延税金負債 | 573 | 896 |
| 資産除去債務 | 2,450 | 2,812 |
| その他 | 767 | 994 |
| 固定負債合計 | 6,510 | 7,510 |
| 負債合計 | 61,955 | 66,353 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 23,828 | 23,868 |
| 資本剰余金 | 53,067 | 53,107 |
| 利益剰余金 | 109,764 | 129,513 |
| 自己株式 | △897 | △10,159 |
| 株主資本合計 | 185,763 | 196,330 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 364 | 89 |
| 為替換算調整勘定 | △4,640 | △3,674 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △165 | △132 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,440 | △3,718 |
| 新株予約権 | 453 | 603 |
| 非支配株主持分 | 128 | 144 |
| 純資産合計 | 181,904 | 193,359 |
| 負債純資産合計 | 243,859 | 259,713 |