有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,160,153 | 984,931 |
| 減価償却費 | 81,783 | 113,893 |
| のれん償却額 | 11,736 | 30,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56,315 | 31,262 |
| 従業員株式付与引当金の増減額(△は減少) | - | 18,673 |
| 役員報酬BIP信託引当金の増減額(△は減少) | - | 13,259 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,363 | 71,786 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △400 | △8,900 |
| 事業所移転損失引当金の増減額(△は減少) | △20,048 | △4,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,718 | △49,959 |
| 保険事務手数料 | △2,346 | △2,340 |
| 保険解約損益(△は益) | △6,444 | △522 |
| 支払利息 | 3,732 | 2,587 |
| 有形固定資産除却損 | 682 | 228 |
| 有価証券償還損益(△は益) | 6,168 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,306 | △66,459 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 42,818 |
| 事業構造改善費用 | 25,582 | - |
| 和解金 | 31,000 | - |
| 事業譲渡損益(△は益) | △120,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 309,036 | △254,363 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75,690 | 11,809 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 128,658 | △118,926 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,515 | 30,019 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 261,875 | △176,386 |
| その他 | △82,726 | △68,295 |
| 小計 | 1,747,920 | 601,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,662 | 47,000 |
| 利息の支払額 | △3,740 | △2,433 |
| 事業所移転損失の支払額 | △13,513 | △3,187 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △14,082 | - |
| 和解金の支払額 | △31,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △602,054 | △393,109 |
| 法人税等の還付額 | 6,294 | 5,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,487 | 254,669 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,400,000 | △1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △855,842 | △500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,274 | 74,705 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 222,254 | 300,000 |
| 事業譲渡による収入 | 120,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △160,521 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※3 104,745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,369 | △147,641 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △2,426 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,953 | △133,630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △23,707 | △60,668 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,992 | 31,404 |
| 貸付けによる支出 | △1,294 | △41,194 |
| その他 | 45,170 | 18,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △524,422 | △353,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △63,372 | △240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △199,960 | △200,080 |
| リース債務の返済による支出 | △8,539 | △4,898 |
| 自己株式の処分による収入 | 376,857 | 526,124 |
| 自己株式の取得による支出 | △283,306 | △242,430 |
| 配当金の支払額 | △102,525 | △135,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,200 | △4,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 150,028 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △135,017 | △61,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △478 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 461,048 | △160,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,090,378 | 4,565,082 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,656 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,565,082 | ※1 4,404,091 |
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