有価証券報告書-第21期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51,492 | 91,431 |
| 減価償却費 | 147,684 | 157,894 |
| 固定資産除却損 | 11,578 | 8,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,908 | -29,583 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,760 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -517 | -151 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 287 | 840 |
| 支払利息 | 3,539 | 4,564 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | 19,318 | － |
| 出向政策の見直し等に係る関連費用 | 40,773 | -40,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,641 | 4,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,300 | -1,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,966 | -9,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,899 | 3,481 |
| その他 | 35,213 | 24,035 |
| 小計 | 262,586 | 212,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,125 | 1,349 |
| 利息の支払額 | -3,629 | -4,393 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,433 | 2,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,649 | 212,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,041 | -98,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,623 | -88,794 |
| 固定資産の売却による収入 | 189 | 348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -539 | -442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 818 | 401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,745 | -33,128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,427 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,599 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| その他 | 2,945 | 4,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,995 | -219,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 149,496 |
| 社債の償還による支出 | -42,070 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15 | 414 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,537 | -8,308 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 45,000 | -20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,797 | -1,566 |
| リース債務の返済による支出 | -16,308 | -14,317 |
| 配当金の支払額 | -15,422 | -15,425 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -207 | -2,473 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 740 | － |
| 少数株主からの株式買取支出 | -119 | － |
| その他 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,706 | 27,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -820 | -2,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | 18,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,784 | 112,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,910 | 131,822 |