有価証券報告書-第22期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 91,431 | 71,789 |
減価償却費 | 157,894 | 154,500 |
固定資産除却損 | 8,786 | 7,481 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -29,583 | 7,239 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -1,760 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -151 | -32 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 840 | 241 |
支払利息 | 4,564 | 4,649 |
出向政策の見直し等に係る関連費用 | -40,773 | - |
特別退職金 | - | 2,010 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,984 | 1,159 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,847 | 21,333 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,225 | -7,870 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,481 | 1,961 |
その他 | 24,035 | 44,047 |
小計 | 212,677 | 308,509 |
利息及び配当金の受取額 | 1,349 | 1,008 |
利息の支払額 | -4,393 | -4,656 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,908 | -47,100 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,541 | 257,760 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -98,004 | -78,902 |
無形固定資産の取得による支出 | -88,794 | -84,401 |
固定資産の売却による収入 | 348 | 851 |
投資有価証券の取得による支出 | -442 | -4,984 |
投資有価証券の売却による収入 | 401 | 500 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,128 | -3,457 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,427 | 3,514 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -3,599 | -1,839 |
有価証券の純増減額(△は増加) | -2,000 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -2,842 |
その他 | 4,346 | -2,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,444 | -174,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 149,496 | - |
社債の償還による支出 | -60,000 | -3,012 |
長期借入れによる収入 | 414 | 2,375 |
長期借入金の返済による支出 | -8,308 | -8,642 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -20,000 | -25,000 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,566 | 187 |
リース債務の返済による支出 | -14,317 | -12,127 |
配当金の支払額 | -15,425 | -16,823 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,473 | -747 |
その他 | 10 | 34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,830 | -63,756 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,015 | 386 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,911 | 20,297 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 112,910 | 131,822 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 131,822 | 152,120 |