有価証券報告書-第42期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,941,474 | 5,777,606 |
| 減価償却費 | 5,643,123 | 6,111,588 |
| のれん償却額 | 1,868,913 | 1,844,971 |
| 減損損失 | - | 26,908 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 271,419 | △4,995,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,395 | 465 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 221,974 | 87,523 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,469 | △575,446 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 18,485 | 1,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,278,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | △145,798 | △148,646 |
| 支払利息 | 1,784,705 | 2,091,011 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,922 | △1,030,370 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | - |
| 固定資産除却損 | 40,453 | 80,438 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 3,640 | - |
| 関係会社整理損 | 241,237 | 77,036 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △372,945 | △2,840 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △80,316 | 66,887 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △553,333 | △173,161 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 16,133 | 544,914 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 337,373 | 430,032 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △144,553 | 34,643 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △109,600 | △171,242 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,851,823 | △2,955,442 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 550,020 | 174,692 |
| その他 | △9,494 | 11,807 |
| 小計 | 20,346,953 | 12,588,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,479 | 37,400 |
| 利息の支払額 | △1,783,046 | △2,092,055 |
| 法人税等の支払額 | △5,762,588 | △3,013,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,847,798 | 7,520,290 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,008,000 | △812,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 808,000 | 814,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △3,594,975 | △2,604,461 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,400,000 | 2,900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,222,202 | △1,816,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,354 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △746,411 | △1,303,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,062,920 | △200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 949,500 | 1,969,115 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △890,010 | △532,800 |
| 貸付けによる支出 | △466,344 | △1,421,141 |
| 貸付金の回収による収入 | 623,883 | 136,568 |
| 差入保証金の取得による支出 | △1,366,340 | △953,333 |
| 差入保証金の回収による収入 | 344,806 | 326,755 |
| 補助金収入 | 264,133 | 61,473 |
| その他投資(純額) | △569,901 | △674,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,534,428 | △4,110,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 788,853 | 3,032,458 |
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,379,700 | △6,746,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 275 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △710 | △1,876 |
| 親会社による配当金の支払額 | △1,183,573 | △1,326,160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △4,500 | △6,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,272,260 | △1,296,884 |
| その他 | △94,752 | △181,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,146,368 | △1,026,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,890 | △7,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △786,106 | 2,375,908 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,741,769 | 8,028,550 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 35,194 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72,887 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,028,550 | ※1 10,439,653 |
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