有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,203,563 | 2,857,078 |
| 受取手形 | - | 596,200 |
| リース投資資産 | 223,282 | 208,943 |
| 貯蔵品 | 1,049 | 508 |
| 前渡金 | 155,400 | 9,488 |
| 前払費用 | 17,486 | 17,954 |
| 短期貸付金 | 12,484 | 12,484 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,925,968 | 419,670 |
| 未収入金 | ※2 237,439 | ※2 3,904 |
| その他 | ※2 9,037 | ※2 33,502 |
| 貸倒引当金 | - | △21,382 |
| 流動資産合計 | 6,785,710 | 4,138,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 139,542 | ※1 112,061 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,182 | 4,807 |
| リース資産(純額) | 4,425 | 3,812 |
| 土地 | 151 | 151 |
| 建設仮勘定 | - | 875 |
| 有形固定資産合計 | 150,301 | 121,707 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 740,887 | ※1 740,887 |
| ソフトウエア | 2,607 | 2,341 |
| 無形固定資産合計 | 743,494 | 743,228 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 685,640 | 52,465 |
| 関係会社株式 | 1,023,454 | 3,891,696 |
| 長期貸付金 | 41,616 | 32,252 |
| 関係会社長期貸付金 | 744,032 | 2,561,243 |
| 破産更生債権等 | 77,113 | 74,769 |
| 長期前払費用 | 1,284 | 802 |
| 敷金及び保証金 | ※2 203,383 | ※2 93,790 |
| その他 | 48,158 | 48,158 |
| 貸倒引当金 | △125,210 | △229,760 |
| 投資その他の資産合計 | 2,699,472 | 6,525,419 |
| 固定資産合計 | 3,593,268 | 7,390,355 |
| 資産合計 | 10,378,978 | 11,528,709 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の社債 | ※1 21,760 | ※1 21,760 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,992 | 27,672 |
| 未払金 | ※2 41,172 | ※2 24,819 |
| 未払費用 | 2,890 | 10,965 |
| 未払法人税等 | 26,862 | 50,620 |
| 前受金 | 21,577 | 20,118 |
| 預り金 | 5,968 | 5,827 |
| 株主優待引当金 | 194,423 | 165,074 |
| 資産除去債務 | 39,100 | - |
| その他 | 991 | 991 |
| 流動負債合計 | 365,737 | 327,848 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 254,720 | ※1 243,840 |
| 長期借入金 | 14,696 | 28,652 |
| 預り保証金 | 3,027 | 2,946 |
| 繰延税金負債 | 67,849 | 3,216 |
| 資産除去債務 | 4,172 | 4,172 |
| その他 | 3,896 | 3,235 |
| 固定負債合計 | 348,362 | 286,062 |
| 負債合計 | 714,099 | 613,910 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,405,000 | 4,405,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,094,929 | 5,849,782 |
| その他資本剰余金 | 298,510 | 298,510 |
| 資本剰余金合計 | 4,393,440 | 6,148,292 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 21,106 | 13,163 |
| 繰越利益剰余金 | 650,971 | 282,438 |
| 利益剰余金合計 | 672,078 | 295,601 |
| 自己株式 | △2,905 | △2,911 |
| 株主資本合計 | 9,467,613 | 10,845,983 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 153,736 | 7,287 |
| 評価・換算差額等合計 | 153,736 | 7,287 |
| 新株予約権 | 43,529 | 61,528 |
| 純資産合計 | 9,664,879 | 10,914,798 |
| 負債純資産合計 | 10,378,978 | 11,528,709 |
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