有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,196,328 | ※1 2,753,215 |
| 受取手形 | ※3 308,462 | 82,560 |
| 売掛金 | 146,091 | 125,687 |
| 完成工事未収入金 | 456,538 | - |
| 未成工事支出金 | 209,354 | - |
| 販売用不動産 | - | 145,173 |
| 貯蔵品 | 94,543 | 32,172 |
| 前払費用 | 495,149 | 434,360 |
| 短期貸付金 | 230 | 102,030 |
| 繰延税金資産 | 60,410 | 109,338 |
| その他 | 264,231 | 132,770 |
| 貸倒引当金 | △1,031 | △378 |
| 流動資産合計 | 4,230,309 | 3,916,929 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| アミューズメント施設機器(純額) | 2,317,777 | 1,842,883 |
| 建物(純額) | ※1 1,805,184 | ※1 1,657,290 |
| 構築物(純額) | 1,766 | 1,310 |
| 車両運搬具(純額) | 19 | 6 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 101,192 | 64,314 |
| リース資産(純額) | 61,601 | 18,342 |
| 土地 | ※1 1,134,584 | ※1 1,772,220 |
| 建設仮勘定 | 24,672 | 14,484 |
| 有形固定資産合計 | 5,446,798 | 5,370,852 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 293,602 | 293,602 |
| ソフトウエア | 24,195 | 7,512 |
| のれん | 144,862 | 77,843 |
| 無形固定資産合計 | 462,660 | 378,958 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,786 | 35,790 |
| 関係会社株式 | 862,265 | 862,265 |
| 出資金 | 163 | 163 |
| 長期貸付金 | - | 475,360 |
| 長期未収入金 | 27,050 | 27,050 |
| 長期受取手形 | - | 57,744 |
| 破産更生債権等 | 116,070 | 110,991 |
| 長期前払費用 | 23,275 | 29,446 |
| 敷金及び保証金 | ※1 6,213,439 | ※1 5,623,930 |
| 繰延税金資産 | 424,614 | 354,001 |
| その他 | 126,779 | 96,779 |
| 貸倒引当金 | △178,935 | △173,762 |
| 投資その他の資産合計 | 7,648,508 | 7,499,761 |
| 固定資産合計 | 13,557,968 | 13,249,572 |
| 資産合計 | 17,788,277 | 17,166,501 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 233,668 | 32,857 |
| 買掛金 | 150,927 | 188,176 |
| 工事未払金 | 469,467 | - |
| 短期借入金 | ※1 245,850 | 37,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 825,828 | ※1 942,489 |
| 未払金 | 1,603,439 | 1,171,628 |
| 未払費用 | 69,693 | 78,793 |
| 未払法人税等 | 57,672 | 69,379 |
| 未払消費税等 | 14,866 | 34,520 |
| 前受金 | 148,534 | 58,532 |
| リース債務 | 10,460 | 8,717 |
| 前受リース・レンタル料 | 1,202 | - |
| 未成工事受入金 | 36,782 | - |
| 預り金 | 67,289 | 39,985 |
| 資産除去債務 | 60,228 | - |
| その他 | - | 5,570 |
| 流動負債合計 | 3,995,911 | 2,667,650 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 2,599,991 | ※1 2,748,325 |
| 預り保証金 | 401,521 | 361,067 |
| 長期未払金 | 446,893 | 420,070 |
| リース債務 | 8,717 | - |
| 資産除去債務 | 191,086 | 200,516 |
| 固定負債合計 | 3,648,210 | 3,729,980 |
| 負債合計 | 7,644,121 | 6,397,630 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,405,000 | 4,405,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,359,307 | 4,359,307 |
| その他資本剰余金 | 437,744 | 437,744 |
| 資本剰余金合計 | 4,797,051 | 4,797,051 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 941,539 | 1,565,244 |
| 利益剰余金合計 | 941,539 | 1,565,244 |
| 自己株式 | △2,112 | △2,489 |
| 株主資本合計 | 10,141,478 | 10,764,806 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,677 | 4,064 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,677 | 4,064 |
| 純資産合計 | 10,144,156 | 10,768,871 |
| 負債純資産合計 | 17,788,277 | 17,166,501 |
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