有価証券報告書-第57期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,744,460 | 1,000,068 |
| リース投資資産 | 136,836 | 75,067 |
| 貯蔵品 | 531 | 491 |
| 前払費用 | 15,850 | 26,696 |
| 短期貸付金 | 7,282 | - |
| 関係会社短期貸付金 | 1,600,000 | 1,660,000 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※1 250,000 | ※1 300,000 |
| 未収入金 | 94,812 | ※1 182,466 |
| その他 | ※1 151,492 | ※1 52,802 |
| 貸倒引当金 | △24,462 | - |
| 流動資産合計 | 3,976,803 | 3,297,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 101,645 | 93,508 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,004 | 2,129 |
| リース資産(純額) | 1,361 | 544 |
| 土地 | 151 | 151 |
| 有形固定資産合計 | 106,162 | 96,333 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 740,887 | 740,887 |
| ソフトウエア | 42,623 | 30,954 |
| ソフトウエア仮勘定 | 900 | - |
| 無形固定資産合計 | 784,410 | 771,842 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 118,983 | 12,354 |
| 関係会社株式 | 9,279,769 | 9,306,369 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,850,000 | 2,960,000 |
| 破産更生債権等 | 70,471 | 70,471 |
| 敷金及び保証金 | ※1 109,871 | 169,905 |
| その他 | 48,158 | 54,158 |
| 貸倒引当金 | △138,138 | △118,568 |
| 投資その他の資産合計 | 12,339,115 | 12,454,689 |
| 固定資産合計 | 13,229,688 | 13,322,865 |
| 資産合計 | 17,206,492 | 16,620,458 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 580,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 333,336 | 341,666 |
| 未払金 | ※1 36,682 | ※1 35,028 |
| 未払費用 | 42,271 | 23 |
| 未払法人税等 | 4,870 | 1,210 |
| 契約負債 | 16,643 | 10,705 |
| 預り金 | 6,019 | 7,922 |
| 株主優待引当金 | - | 80,357 |
| その他 | 991 | 588 |
| 流動負債合計 | 1,020,814 | 477,501 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 316,667 | 427,758 |
| 預り保証金 | 25,056 | ※1 118,623 |
| 繰延税金負債 | 5 | 5 |
| 資産除去債務 | 7,106 | 7,106 |
| その他 | 588 | - |
| 固定負債合計 | 349,424 | 553,494 |
| 負債合計 | 1,370,238 | 1,030,996 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 92,450 | 92,450 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,013,482 | 8,013,482 |
| その他資本剰余金 | 6,758,868 | 6,763,628 |
| 資本剰余金合計 | 14,772,350 | 14,777,110 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 964,494 | 1,059,536 |
| 利益剰余金合計 | 964,494 | 1,059,536 |
| 自己株式 | △94,655 | △440,809 |
| 株主資本合計 | 15,734,638 | 15,488,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10 | 10 |
| 評価・換算差額等合計 | 10 | 10 |
| 新株予約権 | 101,603 | 101,163 |
| 純資産合計 | 15,836,253 | 15,589,462 |
| 負債純資産合計 | 17,206,492 | 16,620,458 |
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