有価証券報告書-第56期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 259,935 | 1,744,460 |
| リース投資資産 | 163,792 | 136,836 |
| 貯蔵品 | 459 | 531 |
| 前渡金 | 864 | - |
| 前払費用 | 20,685 | 15,850 |
| 短期貸付金 | 12,484 | 7,282 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,470,000 | 1,600,000 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※2 597,660 | ※2 250,000 |
| 未収入金 | ※2 1,014,331 | 94,812 |
| その他 | ※2 87,646 | ※2 151,492 |
| 貸倒引当金 | △111,913 | △24,462 |
| 流動資産合計 | 3,515,946 | 3,976,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 107,172 | 101,645 |
| 車両運搬具(純額) | 1,220 | - |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,288 | 3,004 |
| リース資産(純額) | 2,178 | 1,361 |
| 土地 | 151 | 151 |
| 有形固定資産合計 | 116,010 | 106,162 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 740,887 | 740,887 |
| ソフトウエア | 40,651 | 42,623 |
| ソフトウエア仮勘定 | 12,460 | 900 |
| 無形固定資産合計 | 793,998 | 784,410 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,718,579 | 118,983 |
| 関係会社株式 | 9,565,413 | 9,279,769 |
| 長期貸付金 | 7,282 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 2,410,000 | 2,850,000 |
| 破産更生債権等 | 70,471 | 70,471 |
| 敷金及び保証金 | ※2 109,547 | ※2 109,871 |
| その他 | 48,158 | 48,158 |
| 貸倒引当金 | △183,479 | △138,138 |
| 投資その他の資産合計 | 13,745,973 | 12,339,115 |
| 固定資産合計 | 14,655,983 | 13,229,688 |
| 資産合計 | 18,171,929 | 17,206,492 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 1,370,000 | ※2 580,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 222,080 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 105,516 | 333,336 |
| 未払金 | ※2 64,777 | ※2 36,682 |
| 未払費用 | 42,543 | 42,271 |
| 未払法人税等 | 2,119 | 4,870 |
| 契約負債 | 16,671 | 16,643 |
| 預り金 | 7,375 | 6,019 |
| 株主優待引当金 | 23,380 | - |
| その他 | 991 | 991 |
| 流動負債合計 | 1,855,455 | 1,020,814 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 141,673 | 316,667 |
| 預り保証金 | 25,110 | 25,056 |
| 繰延税金負債 | 6 | 5 |
| 資産除去債務 | 7,106 | 7,106 |
| その他 | 1,470 | 588 |
| 固定負債合計 | 175,368 | 349,424 |
| 負債合計 | 2,030,823 | 1,370,238 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,566,249 | 92,450 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 8,011,032 | 8,013,482 |
| その他資本剰余金 | 298,510 | 6,758,868 |
| 資本剰余金合計 | 8,309,542 | 14,772,350 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 1,314 | - |
| 繰越利益剰余金 | 1,191,639 | 964,494 |
| 利益剰余金合計 | 1,192,953 | 964,494 |
| 自己株式 | △29,309 | △94,655 |
| 株主資本合計 | 16,039,436 | 15,734,638 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15 | 10 |
| 評価・換算差額等合計 | 15 | 10 |
| 新株予約権 | 101,653 | 101,603 |
| 純資産合計 | 16,141,105 | 15,836,253 |
| 負債純資産合計 | 18,171,929 | 17,206,492 |
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