有価証券報告書-第55期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 812,689 | 259,935 |
| リース投資資産 | 187,714 | 163,792 |
| 貯蔵品 | 535 | 459 |
| 前渡金 | 864 | 864 |
| 前払費用 | 18,086 | 20,685 |
| 短期貸付金 | 12,484 | 12,484 |
| 関係会社短期貸付金 | 260,000 | 1,470,000 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | ※2 138,660 | ※2 597,660 |
| 未収入金 | ※2 52,746 | ※2 1,014,331 |
| その他 | ※2 35,698 | ※2 87,646 |
| 貸倒引当金 | - | △111,913 |
| 流動資産合計 | 1,519,480 | 3,515,946 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 113,772 | ※1 107,172 |
| 車両運搬具(純額) | - | 1,220 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,472 | 5,288 |
| リース資産(純額) | 2,995 | 2,178 |
| 土地 | 151 | 151 |
| 有形固定資産合計 | 125,391 | 116,010 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | ※1 740,887 | ※1 740,887 |
| ソフトウエア | 1,323 | 40,651 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 12,460 |
| 無形固定資産合計 | 742,211 | 793,998 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,656,962 | 1,718,579 |
| 関係会社株式 | 12,752,184 | 9,565,413 |
| 長期貸付金 | 19,767 | 7,282 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,790,000 | 2,410,000 |
| 破産更生債権等 | 71,643 | 70,471 |
| 長期前払費用 | 160 | - |
| 敷金及び保証金 | ※2 124,930 | ※2 109,547 |
| その他 | 48,158 | 48,158 |
| 貸倒引当金 | △429,303 | △183,479 |
| 投資その他の資産合計 | 17,034,503 | 13,745,973 |
| 固定資産合計 | 17,902,106 | 14,655,983 |
| 資産合計 | 19,421,586 | 18,171,929 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 1,800,000 | ※2 1,370,000 |
| 1年内償還予定の社債 | ※1 21,760 | ※1 222,080 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,132 | 105,516 |
| 未払金 | ※2 4,558,507 | ※2 64,777 |
| 未払費用 | 3,854 | 42,543 |
| 未払法人税等 | 3,182 | 2,119 |
| 前受金 | 16,459 | 16,671 |
| 預り金 | 5,850 | 7,375 |
| 株主優待引当金 | 114,000 | 23,380 |
| 資産除去債務 | 4,550 | - |
| その他 | 991 | 991 |
| 流動負債合計 | 6,552,286 | 1,855,455 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※1 222,080 | - |
| 長期借入金 | 5,520 | 141,673 |
| 預り保証金 | 2,983 | 25,110 |
| 繰延税金負債 | 3,110 | 6 |
| 資産除去債務 | 7,106 | 7,106 |
| その他 | 2,352 | 1,470 |
| 固定負債合計 | 243,153 | 175,368 |
| 負債合計 | 6,795,440 | 2,030,823 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,308,249 | 6,566,249 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,753,032 | 8,011,032 |
| その他資本剰余金 | 298,510 | 298,510 |
| 資本剰余金合計 | 7,051,542 | 8,309,542 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 6,572 | 1,314 |
| 繰越利益剰余金 | 179,951 | 1,191,639 |
| 利益剰余金合計 | 186,523 | 1,192,953 |
| 自己株式 | △21,460 | △29,309 |
| 株主資本合計 | 12,524,854 | 16,039,436 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,047 | 15 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,047 | 15 |
| 新株予約権 | 94,244 | 101,653 |
| 純資産合計 | 12,626,146 | 16,141,105 |
| 負債純資産合計 | 19,421,586 | 18,171,929 |
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