有価証券報告書-第55期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

25.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は、次のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)
	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・フロー	非資金取引				3月31日 帳簿価額
			取得	中途解約・見積り変更	為替変動 外貨換算	その他
転換社債型 新株予約権付社債	24,916	1,020	-	-	-	△3,172	22,764
社債	1,883	△570	-	-	-	△12	1,300
短期借入金	19,819	△7,138	-	-	△89	-	12,591
長期借入金	59,280	7,373	-	-	8	△4	66,658
リース負債	9,189	△2,765	5,213	△1,264	95	-	10,468
合計	115,089	△2,080	5,213	△1,264	14	△3,189	113,782

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:百万円)
	4月1日 帳簿価額	キャッシュ・フロー	非資金取引				3月31日 帳簿価額
			取得	中途解約・見積り変更	為替変動 外貨換算	その他
転換社債型 新株予約権付社債	22,764	-	-	-	-	34	22,799
社債	1,300	△310	-	-	-	9	999
短期借入金	12,591	△6,775	-	-	267	-	6,082
長期借入金	66,658	△6,148	-	-	33	-	60,543
リース負債	10,468	△3,136	1,803	△1,070	315	73	8,455
合計	113,782	△16,371	1,803	△1,070	616	118	98,880

(注)財務活動に係るリース負債には事業目的ではないリース取引から発生したものを集計しております。